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华富产业升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.05%

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2019-09-26 06:51:20 来源:金融界基金 作者:机器君
华富产业升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.05%

  金融界基金09月26日讯 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富产业升级灵活配置混合,代码002064)09月25日净值下跌3.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2400元,累计净值为1.2400元。

  华富产业升级灵活配置混合基金成立以来收益24.00%,今年以来收益50.49%,近一月收益11.01%,近一年收益28.90%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈启明,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益27.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例9.42%)、启明星辰(持仓比例7.66%)、恒生电子(持仓比例6.41%)、中兴通讯(持仓比例6.28%)、宝信软件(持仓比例6.15%)、用友网络(持仓比例5.84%)、精测电子(持仓比例4.87%)、中科曙光(持仓比例4.74%)、光环新网(持仓比例3.56%)、长川科技(持仓比例3.35%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,国内实体经济总体仍在下行趋势中,国内政策基调也随着开工旺季以及之后景气回落而不断微调。海外方面,美联储降息预期渐进,中美贸易战方面则是一波三折。从经济周期的角度看,社会信用环境逐渐边际改善,今年上半年社融增速规模余额增速回升至10.9%,已经处于企稳回升区间;PMI等领先景气度指标尚未显疲弱,在一季度回升之后,二季度制造业PMI连续处于荣枯线下方,工业增加值与企业利润增速也均处于放缓趋势中,实体企业库存也在继续去化。总体看,整体宏观经济仍处在信用环境缓和、但尚未传导到实体企业生产的状态,可以划分为经济触底期或者说是衰退末期。国际方面,全球重要经济体均出处在经济下行趋势中,一季度经济韧性超预期的美国在二季度末开始频繁出现经济数据低于预期的情况,6月美联储FOMC会议明确释放出鸽派信号,美联储进入降息周期的脚步渐行渐近,当前市场预期7月即开始降息,全球宽松环境预计可以持续。中美贸易战方面,在一季度显著修复之后,二季度一波三折,5月中美贸易谈判突然出现显著恶化,而在6月底G20峰会上则再次出现边际缓和,显示双方对于达成协议均有诉求,而两国贸易与产业摩擦会是长期的矛盾。政策方面,4月中央政治局会议基调由宽变紧,而在二季度经济数据再次走弱、包商银行事件爆发后,央行维持银行间市场“流动性合理充裕”,预计下半年政策基调会略微宽松。资本市场改革是今年改革的主线,科创板注册制于年中拉开序幕。2019年上半年,沪深300指数累计上行27.07%,创业板指累计上行20.87%。市场在一季度大幅反弹之后,4、5月大幅回撤并于6月企稳。从行业表现看,相对表现最好的三个行业为食品饮料(+60.90%)、非银金融(+44.69%)、农林牧渔(+43.28%),表现最差的三个行业为建筑(+6.59%)、传媒(+7.97%)、汽车(+9.85%)。由于市场纠结于宏观政策、中美贸易战等短期风险偏好影响因素,本基金盈利在一季度上涨之后于二季度有一定调整,一季度上行后二季度市场聚焦于高确定性、具备稳定成长能力的版块,而高速增长但不确定性高之板块则相对受损。本基金组合重点配置受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,看好国产芯片、5G人工智能云计算、工业互联网等新兴产业的长期投资价值。下一阶段本基金将继续踏实寻找基本面真正良好、成长性突出的行业、个股加以重点配置,对于符合产业升级逻辑的科创板中的优质标的也会积极参与。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2017年5月8日正式成立。截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.029元,累计基金份额净值为1.029元。报告期,本基金本报告期份额净值增长率为24.88%,同期业绩比较基准收益率为18.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们认为经过市场的整体躁动与修复之后,内外部环境仍存在不确定性,预计市场行情趋于结构性,业绩确定性强与行业景气度高的公司较有更大机会取得超额收益。A股市场情绪较18年已经发生大幅扭转,主题概念投资热情大幅改善,经济快速下行的阶段也已经过去,科创板给资本市场带来很多新的投资机会。正是此时更应保持冷静,经济企稳回升的形式尚需验证,企业盈利增速仍在下行阶段,在积极看好市场结构性投资机会的同时应积极寻找业绩确定性强与行业景气度高的成长龙头。持续看好在中国产业升级浪潮中逐渐成长的优质公司。(点击查看更多基金异动)

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