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中欧价值智选混合E基金最新净值跌幅达3.04%

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2019-09-26 06:51:20 来源:金融界基金 作者:机器君
中欧价值智选混合E基金最新净值跌幅达3.04%

  金融界基金09月26日讯 中欧价值智选回报混合型证券投资基金(简称:中欧价值智选混合E,代码001887)09月25日净值下跌3.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3563元,累计净值为2.7063元。

  中欧价值智选混合E基金成立以来收益53.47%,今年以来收益36.44%,近一月收益7.75%,近一年收益33.34%,近三年收益18.58%。

  中欧价值智选混合E基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘晨,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益30.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有移为通信(持仓比例9.10%)、华测检测(持仓比例4.38%)、卫宁健康(持仓比例4.06%)、科锐国际(持仓比例3.64%)、国检集团(持仓比例3.60%)、安车检测(持仓比例3.59%)、上海钢联(持仓比例3.30%)、中国汽研(持仓比例3.15%)、圣邦股份(持仓比例3.11%)、美亚柏科(持仓比例3.04%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年中小盘的投资出现了较大的波动,一季度贸易战的缓和和市场对于经济复苏的预期迅速将大量优质的中小型龙头公司预期打满,本基金收获较大,但进入二季度,伴随贸易战的升级和经济的继续下滑,即便在流动性相对宽裕的情况下,风险溢价难以下降和信用仍然无法扩张,使得中小盘投资面对了一定的波动,全球难以预期的经济发展使得大量中小企业的盈利前景变得相对不明朗,而大盘成长股,消费股更多得到了市场的认可。我们自18年底开始将投资策略转为中小盘后,在二季度仍然坚持此策略,并精选“大行业+小龙头”的“未来核心资产”策略,仍然战胜了中证500中证1000的中小盘相对基准。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,A类份额净值增长率为21.91%,同期业绩比较基准收益率为1.36%;E类份额净值增长率为21.86%,同期业绩比较基准收益率为1.36%;C类份额净值增长率为21.36%,同期业绩比较基准收益率为1.36%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望整体市场,我们认为无风险利率仍有较大下行空间,长期看有利于权益市场,同时市场整体估值并不高,以5年维度看,可能是较好的配置时点。但在迅速外资化,机构化的市场中,我们认为长期带来更高资本回报的公司会长期体现为溢价,而大量的公司可能并不具备较好的产生现金流的素质。因此选股在未来可能是获得超额回报的主要来源。回归中小盘内部,我们认为除相对发展成熟的大行业外,在中国经济持续转型的现在,大量新的盈利模式和产品类型会持续涌现,中小盘公司的投资仍会充满机会。在坚持“房住不炒”的原则和贸易战的时代背景下,对内解决需求的公司,在新一轮的技术周期黎明时,仍会大量产生投资机会。长期看,我们对于中国经济非常有信心,产业和消费不断升级将使得结构性机会层出不穷。具体投资上,我们仍将秉承自下而上的策略,以公司产品和竞争优势和基础上去评估其产业价值,精选“瓶颈”突破公司进行投资。(点击查看更多基金异动)

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