金鹰稳健成长混合基金最新净值跌幅达2.63%
金融界基金09月26日讯 金鹰稳健成长混合型证券投资基金(简称:金鹰稳健成长混合,代码210004)09月25日净值下跌2.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2200元,累计净值为1.9500元。
金鹰稳健成长混合基金成立以来收益104.81%,今年以来收益34.96%,近一月收益2.78%,近一年收益15.20%,近三年收益-11.47%。
金鹰稳健成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额1.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈立,自2019年01月26日管理该基金,任职期内收益33.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正邦科技(持仓比例8.80%)、温氏股份(持仓比例8.10%)、中国平安(持仓比例5.38%)、通威股份(持仓比例5.13%)、隆基股份(持仓比例4.52%)、洋河股份(持仓比例4.14%)、晶盛机电(持仓比例4.14%)、智飞生物(持仓比例4.01%)、鱼跃医疗(持仓比例3.99%)、中国国旅(持仓比例3.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年,宏观逆周期调节的各项政策逐渐落地,推动市场在一季度以快速上涨方式修复去年的悲观预期,使整体估值得到一定回升。随后,中美贸易谈判再起波折,国内进一步实施金融行业去杠杆,权益市场随之有所调整。但应该看到市场积极的因素在增多。例如,海外资金持续流入,配置中国具有全球竞争力的消费和制造型企业。以科创板为代表的证券市场的改革不断落地,促进了直接融资方式服务实体经济。宏观经济运行数据整体健康,市场信心好于去年四季度的悲观状况。
上半年市场综合表现方面,上证综指上涨19.4%,深成指上涨26.8%,中小板指数上涨20.7%,创业板指数上涨20.9%。行业表现上,食品饮料、非银行金融、农业、家电、计算机板块涨幅居前,建筑、传媒、汽车、钢铁、纺织服装涨幅表现居后。
本基金一季度重点配置新能源、医药、农业、计算机、传媒、5G等板块,二季度在结构上降低了TMT板块配置,增加了消费板块配置。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年6月30日,基金份额净值为1.135元,本报告期基金净值增长率为25.55%,同期业绩比较基准增长率为20.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,继续关注中美贸易谈判和国内稳定经济和信心的政策措施。美国经济增长显现放缓态势,释放出货币转向宽松的信号,这为国内政策调整提供了更多空间。国内经济虽有下行压力,但预计逆周期调节仍将适时发挥作用。随着刚兑的打破,市场广谱利率出现下降。中期而言,当前国内稳杠杆的措施有助于金融更好有效服务实体经济,助力经济更加持续健康发展。这些积极因素都提升了权益市场的吸引力。
本基金将保持耐心与信心,积极把握产业发展趋势,精选优质公司,努力为基金持有人创造良好的回报。(点击查看更多基金异动)
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