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华夏复兴混合基金最新净值跌幅达2.24%

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2019-09-26 06:51:34 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏复兴混合基金最新净值跌幅达2.24%

  金融界基金09月26日讯 华夏复兴混合型证券投资基金(简称:华夏复兴混合,代码000031)09月25日净值下跌2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8360元,累计净值为1.8360元。

  华夏复兴混合基金成立以来收益83.60%,今年以来收益47.83%,近一月收益9.68%,近一年收益40.80%,近三年收益-2.50%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理周克平,自2019年01月24日管理该基金,任职期内收益50.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例9.28%)、东山精密(持仓比例7.78%)、中兴通讯(持仓比例6.15%)、广联达(持仓比例5.58%)、重庆啤酒(持仓比例5.24%)、欣旺达(持仓比例4.93%)、科锐国际(持仓比例4.54%)、先导智能(持仓比例4.40%)、华正新材(持仓比例3.93%)、永贵电器(持仓比例3.37%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场先涨后跌,出现大幅度的波动。一季度受益于社融数据企稳和中美贸易摩擦缓和,市场大幅反弹,二季度由于流动性宽松预期减弱、中美贸易摩擦升级、部分中小银行风险事件暴露,5月和6月市场单边下跌,风险偏好迅速下行。一季度市场整体上行,表现为各个板块轮涨,二季度由于中美贸易摩擦及后续华为事件,科技行业受到严重冲击,市场呈现出显著的抱团消费,减配科技行业的现象。投资操作上,本基金遵循一贯的思路,买入并持有大级别产业趋势下确定性受益的成长行业个股,在贸易摩擦升级之后进行了部分减仓,但由于对后续华为事件等摩擦升级状况估计不足,导致回撤较大。6月中下旬随着贸易摩擦出现缓和迹象,组合增加了对科技行业的配置比例。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.469元,本报告期份额净值增长率为18.28%,同期业绩比较基准增长率为21.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为外部环境是长期变化的,中美贸易摩擦存在长期“斗而不破”的可能,而内部经济压力依然较大,730政治局会议释放了明确的不以地产作为刺激手段的方案,而同时出台了一系列扶持制造业和新兴产业的政策,整体证券市场震荡格局概率较大,但是在结构上可能出现变化。我们认为,随着5G基础设施的推进,新一轮的技术进步有可能发生,5G、芯片、云计算新能源汽车等行业的盈利趋势有望环比改善,同时我们也将更多地关注新兴消费和新兴服务业领域的机会,继续寻找大级别产业趋势下的确定性成长机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。(点击查看更多基金异动)

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