万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.57%
2019-09-26 06:52:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月26日讯 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A,代码501075)09月25日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0660元,累计净值为1.0660元。
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金成立以来收益6.60%,今年以来收益6.60%,近一月收益4.31%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为高源,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益8.30%。
李文宾,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益8.30%。
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