金融界基金09月26日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌4.13%，成交5227.11万元。截至目前场内价格为0.581元， 当前本基金场外净值为0.5550元，环比上个交易日下跌4.48%，溢价率为4.68%，价格杠杆为2.585，净值杠杆为2.959，当前母基金净值为0.7960，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌17.84%，上折需母基金涨91.52%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.35%，近3个月本基金净值上涨25.57%，近6月本基金净值下跌15.65%，近1年本基金净值上涨2.97%，成立以来本基金累计净值为1.1650元，同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日，敬请投资者留意。