国泰智能装备股票净值下跌2.36% 请保持关注

  金融界基金09月26日讯 国泰智能装备股票型证券投资基金(简称:国泰智能装备股票,代码001576)公布最新净值,下跌2.36%。本基金单位净值为1.116元,累计净值为1.116元。

  国泰智能装备股票型证券投资基金成立于2017-06-21,业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益11.60%,今年以来收益28.87%,近一月收益2.39%,近一年收益16.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(359/645),成立以来,本基金排名同类(371/792)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.97%,近两年定投该基金的收益为7.25%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王阳,自2018年11月13日管理该基金,任职期内收益23.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.12% )、立讯精密(持仓比例5.47% )、星宇股份(持仓比例5.23% )、三花智控(持仓比例5.16% )、通威股份(持仓比例5.13% )、尚品宅配(持仓比例4.92% )、欧普照明(持仓比例4.90% )、汇川技术(持仓比例4.77% )、宏发股份(持仓比例4.76% )、杰克股份(持仓比例4.70% ),合计占资金总资产的比例为51.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三花智控(持仓比例5.17% )、隆基股份(持仓比例5.11% )、欧普照明(持仓比例4.90% )、星宇股份(持仓比例4.67% )、汇川技术(持仓比例4.67% )、立讯精密(持仓比例4.65% )、尚品宅配(持仓比例4.65% )、裕同科技(持仓比例4.61% )、宏发股份(持仓比例4.59% )、杰克股份(持仓比例4.51% ),合计占资金总资产的比例为47.53%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,国内经济环境相对平稳,流动性预期有所波动,贸易战对经济增长预期有较为明显的影响,因流动性和贸易战的预期影响,整体权益市场趋向于投资以食品饮料为代表的蓝筹白马股。在本基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的“新机遇”阶段,重点选择新科技和新消费行业中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金2019年上半年净值增长率为16.86%,业绩比较基准收益率为16.64%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们判断中国经济仍然会在一个相对较为稳定的环境下运行,并且经济结构有进一步优化的可能性。货币政策应该会相对稳定,在结构上预计会对“新经济”和“新机遇”方向上进行支持。外围环境还待观察,但整体压力较上半年会有所恢复。预期我国将逐步从经济总量型社会向结构优化型社会转型,我们更多在结构型的市场中寻找新经济增长的方向,在经济产业转型中发掘未来的行业龙头。我们将结合自上而下和自下而上的两个维度去寻找优质公司,自上而下寻找新经济方向,自下而上挖掘具有核心资源、技术、渠道等质地的公司。综合来看,我们寻找如下几个方向:(1)能源结构转型,我国作为能源消耗大国,对外能源依存度较高,解决能源问题需逐步转化能源结构并积极发展新能源产业,新能源汽车、光伏、风电等都是新旧能源转化的方向;(2)先进制造业,计算机科技、汽车的电动和智能化、工业先进制造等领域都是增强我国硬实力的方向;(3)消费升级,人口基数已奠定我国是一个消费大国,随着中国自身经济实力的增强,人们的物质升级需求日益提升,消费电子、轻工制造、医药生物等领域会产生巨大的新增消费空间。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

责任编辑:Robot RF13015
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