南方大数据100指数A净值下跌2.09% 请保持关注
金融界基金09月26日讯 南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数A,代码001113)公布最新净值,下跌2.09%。本基金单位净值为0.6373元,累计净值为0.6373元。
南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.27%,今年以来收益11.55%,近一月收益2.03%,近一年收益-1.73%,近三年收益-31.72%。近一年,本基金排名同类(623/645),成立以来,本基金排名同类(751/792)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.64%,近两年定投该基金的收益为-9.26%,近三年定投该基金的收益为-15.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为钱厚翔,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益2.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇顶科技(持仓比例1.07% )、星湖科技(持仓比例0.99% )、泸州老窖(持仓比例0.99% )、迎驾贡酒(持仓比例0.98% )、哈投股份(持仓比例0.97% )、苏美达(持仓比例0.96% )、天宇股份(持仓比例0.96% )、博实股份(持仓比例0.96% )、洲明科技(持仓比例0.96% )、中国平安(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为9.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例1.22% )、帝欧家居(持仓比例1.09% )、启迪设计(持仓比例1.06% )、广和通(持仓比例1.05% )、万年青(持仓比例1.04% )、老白干酒(持仓比例1.04% )、金风科技(持仓比例1.03% )、中南建设(持仓比例1.02% )、杰瑞股份(持仓比例1.01% )、优博讯(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,本基金投资以量化选股模型股票投资为主,量化选股部分所采用的模型主要有:多因子模型,量化基本面,事件驱动等模型,以多策略融合模型进行股票投资。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.6323元,报告期内,份额净值增长率为10.68%,同期业绩基准增长率为12.58%;本基金C份额净值为0.6269元,报告期内,份额净值增长率为10.45%,同期业绩基准增长率为12.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年延续了2018年的经济形势,处于逐渐转好状态,但从宏观结构来看,压力还是比较严峻,外加外部环境不确定性,中美贸易情绪反复较多,近期市场形成一个比较震荡的窗口期。决策层积极对冲经济下行压力和流动性及信用分层问题,市场流动性总量合理充裕,流动性分配重视直接融资。当前专项债发行和基建审批明显加速,逆周期调节政策有望加码,下半年经济受库存周期复苏和基建的部分支撑,经济有较强韧性。盈利端的周期性改善幅度大概率较弱,上市公司中报披露不及预期可能压制市场表现,但市场对此已经有一定预期。坚守“房住不炒”,三季度A股整体估值端环境大概率好于二季度,现阶段性价比较高,对市场持谨慎乐观的判断。
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