南方量化成长净值下跌1.99% 请保持关注

  金融界基金09月26日讯 南方量化成长股票型证券投资基金(简称:南方量化成长,代码001421)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为0.984元,累计净值为0.984元。

  南方量化成长股票型证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-1.60%,今年以来收益22.69%,近一月收益3.69%,近一年收益6.49%,近三年收益-23.06%。近一年,本基金排名同类(564/645),成立以来,本基金排名同类(556/792)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.89%,近两年定投该基金的收益为-1.24%,近三年定投该基金的收益为-7.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李佳亮,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-17.57%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迪瑞医疗(持仓比例1.24% )、丰乐种业(持仓比例1.22% )、永和智控(持仓比例1.20% )、同花顺(持仓比例1.08% )、五洋停车(持仓比例1.03% )、龙蟠科技(持仓比例0.90% )、乐普医疗(持仓比例0.86% )、天喻信息(持仓比例0.85% )、会畅通讯(持仓比例0.83% )、五粮液(持仓比例0.81% ),合计占资金总资产的比例为10.02%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为同花顺(持仓比例1.94% )、安洁科技(持仓比例1.82% )、青松股份(持仓比例1.72% )、帝欧家居(持仓比例1.52% )、信维通信(持仓比例1.45% )、网宿科技(持仓比例1.32% )、仙坛股份(持仓比例1.29% )、国创高新(持仓比例1.25% )、东方财富(持仓比例1.24% )、湘潭电化(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为14.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,本基金投资以量化选股模型股票投资为主,辅以期货多头持有。量化选股股票投资部分:使用动态多因子,量化基本面,事件驱动等模型,以多策略融合模型进行股票投资。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.936元,报告期内,份额净值增长率为16.71%,同期业绩基准增长率为17.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年上半年经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,但未来经济形势仍趋于严峻,经济面临新的风险挑战,下行压力加大。中美贸易摩擦出现缓和,为市场风险偏好提升提供了有利的窗口期。决策层积极对冲经济下行压力和流动性及信用分层问题,市场流动性总量合理充裕,流动性分配重视直接融资。当前专项债发行和基建审批明显加速,逆周期调节政策有望加码,下半年经济受库存周期复苏和基建的部分支撑,经济有较强韧性。盈利端的周期性改善幅度大概率较弱,上市公司中报披露不及预期可能压制市场表现,但市场对此已经有一定预期。坚守“房住不炒”,三季度A股整体估值端环境大概率好于二季度,现阶段性价比较高,对市场持谨慎乐观的判断。

责任编辑:Robot RF13015
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