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华宝中证500增强C净值下跌1.54% 请保持关注

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2019-09-26 06:55:01 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝中证500增强C净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金09月26日讯 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:华宝中证500增强C,代码005608)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.9028元,累计净值为0.9028元。

  华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-04-19,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.72%,今年以来收益19.06%,近一月收益3.84%,近一年收益5.41%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(582/645),成立以来,本基金排名同类(656/792)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.03%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理丰晨成,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-8.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中炬高新(持仓比例0.86% )、卫士通(持仓比例0.71% )、卫宁健康(持仓比例0.69% )、格林美(持仓比例0.65% )、南极电商(持仓比例0.64% )、光环新网(持仓比例0.62% )、深南电路(持仓比例0.60% )、水晶光电(持仓比例0.60% )、山东钢铁(持仓比例0.58% )、先导智能(持仓比例0.58% )、泰格医药(持仓比例0.55% )、广联达(持仓比例0.50% )、晨光文具(持仓比例0.49% )、美的集团(持仓比例0.46% )、广汇能源(持仓比例0.41% ),合计占资金总资产的比例为8.94%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国软件(持仓比例0.83% )、顺鑫农业(持仓比例0.81% )、中国长城(持仓比例0.68% )、古井贡酒(持仓比例0.66% )、劲嘉股份(持仓比例0.66% )、卫宁健康(持仓比例0.66% )、张江高科(持仓比例0.66% )、今世缘(持仓比例0.66% )、吉比特(持仓比例0.66% )、新兴铸管(持仓比例0.65% ),合计占资金总资产的比例为6.93%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  中证500指数增强基金运用量化选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,精选具有合理估值的高成长性股票,在跟踪中证500指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。2019年上半年虽然市场对于宏观经济的预期不高,但市场创出了近几年少有的单季度涨幅,在上涨过程中以中证500为代表的中小市值指数表现较好,但由于在二月份急速上涨过程中基本面因子失效严重,因子收益与模型预期效果出现较大背离,导致一季度组合相对于基准指数没有取得正的超额收益。在二季度该情况有所好转,报告期相对基准指数取得了一定的超额收益。本报告期为基金的正常运作期,在操作中,我们遵守基金合同,按照既定的量化投资策略,应对成分股调整和基金申购赎回,通过个股选择和行业配置等多种手段努力争取超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额A净值增长率为14.05%;本报告期基金份额C净值增长率为13.82%;同期业绩比较基准收益率为17.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,经济增速虽然大概率处于逐渐降速的过程中,但宏观经济抵御内外风险的韧性仍在,货币政策不排除部分层面边际宽松的可能。我们秉持GARP选股逻辑,通过量化方法克服恐惧心理,同时也根据运行期的累计表现和经验不断研究改进现有模型的途径方法,力争保持模型的稳定性的同时也提高其获取超额收益的水平。未来,我们认为中证500指数作为中盘股的基准指数,在目前点位有较好的中期配置价值。作为基金的管理人,我们将继续遵守基金合同,按照既定的量化投资策略,应对成分股调整和基金申购赎回,通过个股选择和行业配置等多种手段努力争取超额收益。

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