银华中证800等权指数增强分级基金发布清算报告

  金融界基金9月26日讯 银华基金旗下银华中证800等权指数增强分级(161825)今日发布清算报告。

  基金合同于2013年11月5日生效。2019年4月8日基金份额持有人大会以通讯方式表决通过了《关于终止银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同以及中证800A份额、中证800B份额终止上市有关事项的议案》,基金最后运作日为2019 年4月15日,自2019年4月16日起进入清算期,清算期间为2019年4月16日至2019年4月26日。相关公告如下:

  终止原因说明

  "根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有关规定,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(基金代码:161825,场内简称:“800分级”,以下简称“本基金”)基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称""基金管理人"")已向深圳证券交易所申请终止本基金之中证800A份额、中证800B份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2019]199号)同意。

  基金将于2019年4月16日终止上市,终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管等业务,并进入清算程序。本基金自2019年4月16日起(含2019年4月16日),停止收取基金管理费、基金托管费。"

  基金财产清算程序

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金财产进行分配;

  本只基金的基金经理为周毅与张凯。

  周毅,硕士学位,证券从业19年。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,现任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。

  张凯,硕士学位,毕业于清华大学,证券从业9年。2009 年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务,现任银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华沪深 300指数分级证券投资基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  根据半年报,本只基金业绩表现为单位净值为0.883元;单位净值增长率为 35.43%,业绩比较基准收益率为19.02%。持有人户数1565户。

  基金公司简介

  银华基金管理有限公司成立于2001年,注册资本金为2.222亿元人民币。股东结构为西南证券有限责任公司49%,第一创业证券有限责任公司29%,东北证券股份有限公司21%,山西海鑫实业股份有限公司1%。据公开资料显示,截至上半年,银华基金旗下非货币基金公募资产管理规模为899.27亿元,资产规模排名第21位。

责任编辑:Robot RF13015
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