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国投瑞银深证100指数(LOF)净值下跌1.49% 请保持关注

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2019-09-27 06:50:27 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银深证100指数(LOF)净值下跌1.49% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金09月26日下跌1.09%,现价1.006元,成交132.42万元。当前本基金场外净值为0.9940元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为0.10%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.26%,近3个月本基金净值上涨5.97%,近6月本基金净值上涨6.65%,近1年本基金净值上涨20.05%,成立以来本基金累计净值为1.8800元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益1.58%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.82%)、美的集团(持仓比例6.26%)、五粮液(持仓比例5.61%)、温氏股份(持仓比例3.66%)、万科A(持仓比例3.43%)、平安银行(持仓比例3.01%)、海康威视(持仓比例2.57%)、京东方A(持仓比例2.26%)、中兴通讯(持仓比例2.09%)、东方财富(持仓比例1.83%)、亚世光电(持仓比例0.30%)、卓胜微(持仓比例0.02%)、朗进科技(持仓比例0.01%)、中信出版(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额净值为0.949元,本报告期份额净值增长率为32.54%,同期业绩比较基准收益率为31.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。(点击查看更多基金异动)

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