金融界基金09月27日讯 工银京津冀指数A基金09月26日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.9572元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.44%，近3个月本基金净值下跌7.23%，近6月本基金净值下跌14.31%，近1年本基金净值下跌3.02%，成立以来本基金累计净值为1.4148元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益43.20%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益8.18%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例3.10%）、东方园林（持仓比例3.09%）、华夏幸福（持仓比例2.97%）、冀东水泥（持仓比例2.89%）、中远海控（持仓比例2.89%）、首创股份（持仓比例2.88%）、金隅集团（持仓比例2.83%）、碧水源（持仓比例2.80%）、新兴铸管（持仓比例2.80%）、唐山港（持仓比例2.77%）、红塔证券（持仓比例0.09%）、卓胜微（持仓比例0.08%）、海油发展（持仓比例0.06%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，工银京津冀指数A份额净值增长率为13.62%，工银京津冀指数C份额净值增长率为13.95%，业绩比较基准收益率为13.20%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。（点击查看更多基金异动）