金融界基金09月27日讯 易方达中证军工ETF基金09月26日下跌3.70%，现价0.866元，成交114.52万元。当前本基金场外净值为0.8335元，环比上个交易日下跌3.56%，场内价格溢价率为0.06%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-19.58%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.49%，近3个月本基金净值上涨2.45%，近6月本基金净值下跌4.39%，近1年本基金净值上涨5.43%，成立以来本基金累计净值为0.8335元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益-13.60%。

（点击查看更多基金异动）