广发中证全指原材料ETF净值下跌2.20% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 广发中证全指原材料ETF基金09月26日下跌1.41%,现价0.71元,成交1.35万元。当前本基金场外净值为0.6932元,环比上个交易日下跌2.20%,场内价格溢价率为0.98%。

  本基金跟踪指数为中证全指原材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-27.42%,业绩比较基准为中证全指原材料指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.64%,近3个月本基金净值下跌4.39%,近6月本基金净值下跌8.79%,近1年本基金净值下跌4.81%,成立以来本基金累计净值为0.6932元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陆志明,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-29.12%。

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责任编辑:Robot RF13015
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