南方中证全指证券公司ETF净值下跌1.30% 请保持关注
2019-09-27 06:50:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月27日讯 南方中证全指证券公司ETF基金09月26日下跌1.17%,现价0.941元,成交774.41万元。当前本基金场外净值为0.9283元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.18%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.48%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.97%,近3个月本基金净值下跌1.69%,近6月本基金净值下跌2.82%,近1年本基金净值上涨32.73%,成立以来本基金累计净值为0.9283元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益-5.95%。
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