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光大保德信产业新动力混合基金最新净值跌幅达2.15%

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2019-09-27 06:52:37 来源:金融界基金 作者:机器君
光大保德信产业新动力混合基金最新净值跌幅达2.15%

  金融界基金09月27日讯 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信产业新动力混合,代码002772)09月26日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0470元,累计净值为1.0470元。

  光大保德信产业新动力混合基金成立以来收益4.70%,今年以来收益15.44%,近一月收益1.65%,近一年收益0.38%,近三年收益4.70%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理金昉毅,自2019年08月10日管理该基金,任职期内收益6.47%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例4.95%)、中国银行(持仓比例2.25%)、兴业银行(持仓比例2.24%)、工商银行(持仓比例1.53%)、中金黄金(持仓比例1.22%)、建设银行(持仓比例1.20%)、火炬电子(持仓比例0.77%)、峨眉山A(持仓比例0.68%)、山东黄金(持仓比例0.64%)、中国国贸(持仓比例0.54%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年A股出现较大幅度波动,一季度指数涨幅明显,市场整体成交量显著上升,机构净值也获得了较为明显的修复,投资者情绪过于高涨。而在4月份信贷政策出现明显边际变化之后,市场开始调整。2季度A股除上证50指数外多数指数出现不同程度回调,其中以创业板回调幅度较大。市场整体成交量及交易情绪出现显著降温,同期公募基金净值也出现小幅回撤。国内经济层面,在年初流动性释放及个别月份经济数据有所好转之后,监管层对于维稳经济的态度有所转变,货币政策由松向偏紧方向变化,这种态度的转变直接导致了股市3月份的见顶回落,其后中美贸易谈判再度搁浅则加速了股市后期的回调幅度与力度。产业新动力基金净值在一季度实现较大涨幅之后在二季度也出现大幅度回撤,主要原因在于组合配置结构偏向成长,受创业板大幅回撤拖累。出于保护净值的考虑,本基金在6月中旬进行了较大幅度的减仓动作。行业配置上,本基金在六月中旬减仓之后进行了明显的调整,在银行、地产等低估值蓝筹行业进行了布局。本基金将继续根据宏观环境及政策的变化调整配置的结构,尽最大努力为持有人争取合理的投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为9.92%,业绩比较基准收益率为14.31%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,宏观经济整体仍有下行压力,包括投资、工业产出、进出口、消费等在内的细分领域都较难找到增长亮点,对于政府逆周期管理政策的预期及实际落地可能成为主导证券市场行情及结构的主要逻辑之一。但在房住不炒、避免“大水漫灌”等政策基调之下,经济的下行速率较难预测,相对应的企业盈利总体也会出现压力。结构上,强调业绩确定性的大方向仍然重要,低估值高股息策略可能将兼具绝对及相对优势。(点击查看更多基金异动)

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