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国投瑞银稳健增长混合基金最新净值跌幅达1.74%

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2019-09-27 06:53:08 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银稳健增长混合基金最新净值跌幅达1.74%

  金融界基金09月27日讯 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银稳健增长混合,代码121006)09月26日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5220元,累计净值为2.6180元。

  国投瑞银稳健增长混合基金成立以来收益239.81%,今年以来收益27.15%,近一月收益0.46%,近一年收益20.32%,近三年收益18.22%。

  国投瑞银稳健增长混合基金成立以来分红5次,累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理孙文龙,自2015年05月09日管理该基金,任职期内收益26.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例7.69%)、洲明科技(持仓比例6.87%)、景旺电子(持仓比例6.00%)、新华保险(持仓比例5.42%)、温氏股份(持仓比例4.24%)、柳药股份(持仓比例4.07%)、家家悦(持仓比例3.67%)、永辉超市(持仓比例3.27%)、新宙邦(持仓比例2.81%)、璞泰来(持仓比例2.72%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行,下半年预计维持下行趋势。随着猪价逐步走高,CPI也将维持在相对高位。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300中证1000分别上涨28.62%、33.44%,2季度有所回撤,沪深300、中证1000分别下跌1.21%、9.98%,我们理解市场主要受经济见底预期、中美贸易谈判进程以及风险偏好等因素影响。风格上看,沪深300跑赢中证1000大约7%。分行业看,食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家电、计算机等涨幅居前。本基金上半年维持中性偏高仓位,主要配置了食品、医药、电子、新能源车、农业、保险、超市等行业,基本都获得正回报;但从相对收益看,新能源车、电子明显跑输指数,关注下半年是否有拐点机会。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路,持有具备竞争优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额净值为1.434元,本报告期份额净值增长率为19.80%,同期业绩比较基准收益率为15.98%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。下半年股票市场预期收益率相对上半年会大幅降低,但市场目前也看不到系统性风险。本基金继续保持中性偏高仓位,行业配置以食品、医药、电子、新能源车、农业、保险、超市等行业为主,个股以持有各个细分子行业的龙头公司为主。(点击查看更多基金异动)

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