博时沪港深优质企业混合A基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金09月27日讯 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时沪港深优质企业混合A,代码001215)09月26日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0150元,累计净值为1.0150元。
博时沪港深优质企业混合A基金成立以来收益1.50%,今年以来收益35.33%,近一月收益-0.20%,近一年收益31.48%,近三年收益42.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为王俊,自2016年11月09日管理该基金,任职期内收益44.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通威股份(持仓比例7.55%)、福斯特(持仓比例5.67%)、联美控股(持仓比例5.54%)、东方日升(持仓比例5.19%)、完美世界(持仓比例5.16%)、建设银行(持仓比例4.99%)、中国太保(持仓比例4.90%)、冀东水泥(持仓比例4.73%)、温氏股份(持仓比例4.33%)、格力电器(持仓比例3.69%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内增持了保险/银行/黄金/光伏行业个股,减持了养殖/传媒。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为0.955元,份额累计净值为0.955元,本基金C类基金份额净值为0.979元,份额累计净值为0.979元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为27.33%,本基金C类基金份额净值增长率为26.98%,同期业绩基准增长率10.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4月的政治局会议重提“结构性去杠杆”;央行1季度货币政策执行报告强调了“货币增速需要与名义GDP增速相适应”。我们认为这意味着1季度就是全年货币增速的高点,未来货币增速很难超过1季度的水平。5月6日美国总统的言论打破了市场对中美贸易冲突缓和的预期;此后对华为的限制措施加剧了对中美贸易冲突的担忧。6月市场小幅反弹主要源于中美关系预期有所缓和以及美联储降息预期快速加强,从板块表现来看,估值弹性较高的板块表现居前,但盈利驱动的板块表现平淡。7月我们认为中美关系缓和的预期将是阶段性高点,同时我们认为市场对于美联储降息的预期存在较大的下修概率。展望三季度,我们对A股市场的看法维持谨慎,A股市场需要接受全球经济增速进一步下滑带来的挑战。我们继续坚守在:1、珍惜有总量增长的行业;2、竞争结构优化的行业。宏观经济方面,2季度经济数据未能延续1季度反弹动能,房地产和基建投资增速均明显低于1季度,这一方面源于总需求仍处于下行趋势之中,另一方面货币政策和财政政策在4月以来均出现了边际调整。同时中美关系摩擦再次升级也降低了港股市场的风险偏好,受此影响,2季度香港恒生指数和国企指数分别下跌1.75%和4.37%。展望3季度,我们认为中国经济增速仍处于下行通道之中,中美关系摩擦短期仍难以实质性改变。但积极的方面在于美国经济增长的动能开始转弱,美联储新一轮的降息周期逐渐开启,我们认为未来人民币资产在全球范围内的吸引力在提升。因此,我们对港股市场整体不悲观,目前港股市场估值仍然较为便宜,我们相信即使在经济下行的通道中去寻找盈利仍然能稳定增长的公司,仍能获取正收益。(点击查看更多基金异动)
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