国金量化多策略基金最新净值跌幅达1.67%
金融界基金09月27日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金量化多策略,代码005443)09月26日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7844元,累计净值为0.7844元。
国金量化多策略基金成立以来收益-21.56%,今年以来收益7.00%,近一月收益0.80%,近一年收益-4.35%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨雨龙,自2019年03月06日管理该基金,任职期内收益-6.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例4.19%)、民生银行(持仓比例4.16%)、哈投股份(持仓比例3.76%)、五矿资本(持仓比例3.53%)、渤海租赁(持仓比例3.35%)、北京银行(持仓比例2.60%)、洋河股份(持仓比例2.35%)、农业银行(持仓比例2.34%)、养元饮品(持仓比例2.04%)、绿地控股(持仓比例1.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,市场在一季度快速上涨后,在二季度开始回落。鉴于对后市的相对乐观,我们开始在二季度市场回调的过程中逐步增加仓位,目前维持中高仓位。选股策略方面,本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,用量化的方法精选估值相对较低的价值白马股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.8130元,累计单位净值为0.8130元,本报告期份额净值增长率为10.90%,同期业绩比较基准增长率为16.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对宏观经济的总体判断如下:1)货币政策方面会相对宽松;2)权益市场估值水平在历史低位区间;3)企业盈利处于触底阶段。另外,基建和制造业增速都处于底部,经济有望在今年下半年逐步企稳。总体来说,权益市场的机会大于风险。(点击查看更多基金异动)
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