金融界基金09月27日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌7.23%，成交7462.14万元。截至目前场内价格为0.539元， 当前本基金场外净值为0.4950元，环比上个交易日下跌10.81%，溢价率为8.89%，价格杠杆为2.537，净值杠杆为3.372，当前母基金净值为0.7660，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌12.70%，上折需母基金涨103.49%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.34%，近3个月本基金净值上涨10.49%，近6月本基金净值下跌13.76%，近1年本基金净值下跌9.17%，成立以来本基金累计净值为1.1630元，同期跟踪指数的涨幅为-4.23%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日，敬请投资者留意。