金融界基金09月27日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌2.42%，成交16.39万元。截至目前场内价格为0.888元， 当前本基金场外净值为0.8383元，环比上个交易日下跌2.59%，溢价率为5.93%，价格杠杆为2.043，净值杠杆为2.278，当前母基金净值为0.9406，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌30.46%，上折需母基金涨61.35%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.54%，近3个月本基金净值下跌4.99%，近6月本基金净值下跌8.88%，近1年本基金净值上涨0.07%，成立以来本基金累计净值为0.0723元，同期跟踪指数的涨幅为-1.29%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。