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信诚中证800有色指数分级净值下跌3.10% 请保持关注

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2019-09-27 06:54:39 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚中证800有色指数分级净值下跌3.10% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,下跌3.10%。本基金单位净值为0.843元,累计净值为1.11元。

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.30%,今年以来收益12.70%,近一月收益-1.40%,近一年收益-2.31%,近三年收益-7.02%。近一年,本基金排名同类(618/647),成立以来,本基金排名同类(663/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.70%,近两年定投该基金的收益为-10.22%,近三年定投该基金的收益为-12.22%,近五年定投该基金的收益为-13.06%。(点此查看定投排行

  基金经理黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益-1.25%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股紫金矿业(持仓比例8.83% )、山东黄金(持仓比例5.92% )、北方稀土(持仓比例5.42% )、洛阳钼业(持仓比例5.42% )、中国铝业(持仓比例4.96% )、方大炭素(持仓比例3.84% )、赣锋锂业(持仓比例3.54% )、中金黄金(持仓比例3.43% )、天齐锂业(持仓比例3.35% )、江西铜业(持仓比例3.16% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.03% )、朗进科技(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为48.07%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例8.16% )、洛阳钼业(持仓比例6.34% )、中国铝业(持仓比例5.29% )、北方稀土(持仓比例4.68% )、方大炭素(持仓比例4.67% )、天齐锂业(持仓比例4.64% )、山东黄金(持仓比例4.45% )、赣锋锂业(持仓比例4.15% )、南山铝业(持仓比例3.69% )、华友钴业(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为49.66%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年中美贸易谈判多次出现反复,市场波动加大,总体来说年初以来市场震荡上行,上证综指涨幅19.45%,沪深300涨幅27.07%,中证500涨幅18.77%,创业板指上涨20.87%。2019上半年宏观数据延续弱势格局,但社融数据出现明显企稳回升。生产和需求均偏弱,其中消费增速偏低,投资乏力。此外,CPI同比增速上半年明显回升,呈现经济弱、物价升的格局。但是,社融数据显著企稳回升,社融增速和M2增速均逐步回升,有利于提升风险偏好。上半年经济的特征是建筑业景气总体相对较好,制造业承压。受货币修复和财政支出节奏前移影响,今年上半年建筑业(主要是房地产)出现回暖,虽然PMI在不断下行,建筑业PMI一直在58-60的相对高位,建筑产业链的房地产、钢铁、水泥、工程机械等行业景气度均偏高,但6月基建房地产投资均出现了回落。制造业方面,今年上半年外需增速出现下滑,一季度二季度的出口增速分别为1.3%,-0.7%。今年一季度,关税影响被部分消化,出口订单和销售预期出现修复,但4月之后,随着中美贸易战再度升温影响,贸易环境不确定性上升,出口订单和企业销售预期均出现回落。受外需影响,制造业工业增加值在4月和5月下降到5.3%和5.0%的相对低位(6月有所回升至6.3%),同时制造业投资也偏低,1-6月制造业投资累计增速3.0%,大幅低于去年同期累计增速,这也显示出企业对中长期投资仍偏谨慎。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为18.18%,同期业绩比较基准收益率为16.63%,基金超越业绩比较基准1.55%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,全球出现“弱需求+高债务+低利率”组合,经贸摩擦大概率成为长期化、不确定性较强的问题。考虑二季度初2000亿关税从10%提升至25%的影响周期,未来外需仍然承压。包商银行事件之后,出现一定程度的信用收缩。同时6月房地产融资收紧也将对经济产生一定压力。预计未来三季度经济仍然一定程度上承压。在外部不确定性、内需压力、信用市场稳定性三方影响下,一定程度的逆周期政策可能性变大,货币政策大概率将继续维持实体经济流动性稳定,宏观调控很可能采取更多托底政策。

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