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建信中证1000指数增强A净值下跌3.06% 请保持关注

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2019-09-27 06:54:42 来源:金融界基金 作者:机器君
建信中证1000指数增强A净值下跌3.06% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(简称:建信中证1000指数增强A,代码006165)公布最新净值,下跌3.06%。本基金单位净值为1.2247元,累计净值为1.2247元。

  建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-11-22,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.47%,今年以来收益22.08%,近一月收益2.01%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/647),成立以来,本基金排名同类(250/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理叶乐天,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益26.34%。

  赵云煜,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益26.34%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股平煤股份(持仓比例1.71% )、荣安地产(持仓比例1.53% )、昂立教育(持仓比例1.32% )、今创集团(持仓比例1.30% )、蓝晓科技(持仓比例1.29% )、岭南控股(持仓比例1.23% )、利君股份(持仓比例1.20% )、鸿利智汇(持仓比例1.17% )、金域医学(持仓比例1.13% )、科士达(持仓比例1.11% )、银江股份(持仓比例1.02% )、春风动力(持仓比例0.92% )、南方传媒(持仓比例0.88% )、华数传媒(持仓比例0.87% )、中电电机(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为17.48%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广信股份(持仓比例1.87% )、通用股份(持仓比例1.81% )、银都股份(持仓比例1.43% )、博腾股份(持仓比例1.43% )、太极集团(持仓比例1.40% )、南威软件(持仓比例1.39% )、西部黄金(持仓比例1.32% )、京能电力(持仓比例1.31% )、陕鼓动力(持仓比例1.24% )、顺发恒业(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为14.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期间,本基金逐步完成了建仓并平稳开展投资运作。本基金的目标是指数增强,主要采用以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,同时使用风险模型严格管理股票组合和基准之间的相对风险。报告期间,权益市场波动较为显著,一季度有明显上行,而后下跌盘整。总体来说,基金组合与基准指数基本保持了行业和风格配置的中性,较好地控制了基金的跟踪误差。同时,本基金超越了基准,获取了一定的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金A净值增长率22.66%,波动率1.68%,本报告期本基金C净值增长率22.63%,波动率1.68%;业绩比较基准收益率19.16%,波动率1.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年上半年,权益市场整体上行,估值有所修复,但经历了较为明显的波动。细分来看,一季度市场快速反弹,二季度震荡调整;风格层面,大市值股票表现优于小市值,部分消费行业表现强劲。下半年,不论是内部增长还是外部环境都仍面临持续的磨合。于内,经济暂未走出弱势;于外,全球经济增长压力增大,贸易争端仍需进展。展望下半年,基本面仍是最为主要的因素,流动性和政策面的变化值得持续关注。股票市场预期将继续保持较大的区间震荡。本基金将密切跟踪市场动态,持续提升模型的效果,精选个券,谨慎管理组合风险,力争为投资者提供稳健超越业绩基准的回报。

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