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博时量化价值股票C净值下跌2.87% 请保持关注

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2019-09-27 06:55:09 来源:金融界基金 作者:机器君
博时量化价值股票C净值下跌2.87% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 博时量化价值股票型证券投资基金(简称:博时量化价值股票C,代码005961)公布最新净值,下跌2.87%。本基金单位净值为0.989元,累计净值为0.989元。

  博时量化价值股票型证券投资基金成立于2018-06-26,业绩比较基准为“沪深300指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-1.10%,今年以来收益14.49%,近一月收益-1.01%,近一年收益1.12%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(600/647),成立以来,本基金排名同类(533/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.71%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黄瑞庆,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益1.82%。

  林景艺,自2018年06月26日管理该基金,任职期内收益1.82%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.01% )、贵州茅台(持仓比例4.85% )、工商银行(持仓比例4.03% )、兴业银行(持仓比例3.44% )、中国国旅(持仓比例2.95% )、万科A(持仓比例2.26% )、格力电器(持仓比例2.08% )、恒瑞医药(持仓比例2.01% )、交通银行(持仓比例1.90% )、美的集团(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为34.37%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兴业科技(持仓比例1.57% )、华夏银行(持仓比例1.49% )、文化长城(持仓比例1.41% )、杭州银行(持仓比例1.32% )、万年青(持仓比例1.21% )、浦发银行(持仓比例1.15% )、重庆港九(持仓比例1.14% )、新界泵业(持仓比例1.12% )、露天煤业(持仓比例1.10% )、平治信息(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为12.60%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,市场整体向上,在经历一季度的急涨之后,二季度市场进入盘整期。风格层面,动量风格表现突出,仅在2月小盘强势反弹时出现回撤,其余时间表现较为稳定;大小盘方面,大盘整体占优,但小盘在2-4月走出一轮强势反弹;成长和价值风格表现震荡,价值风格内部分化较大,低市盈率和低市净率走势不同,表现在1-4月相反,4月之后则一致回撤。行业层面,热点板块、主题轮动明显,一季度TMT板块表现优异,二季度消费板块涨幅靠前;具体而言,农林牧渔食品饮料、家电、电子元器件、非银、计算机等涨幅靠前;传媒、钢铁、建筑、石油石化等涨幅靠后。本基金在坚持价值投资理念的同时,通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律,努力把握各类风格的变化,力争超越基准,为投资者创造价值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.0215元,份额累计净值为1.0215元,本基金C类基金份额净值为1.0132元,份额累计净值为1.0132元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为17.77%,本基金C类基金份额净值增长率为17.30%,同期业绩基准增长率20.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观方面,我们预期下半年经济增长下行压力将增大,通胀维持高位。在美联储和各国央行降息预期下,货币政策仍将维持宽松。弱美元格局延续,人民币贬值压力显著下降。预计下半年,汇率对国内流动性环境的影响将显著减弱。贸易摩擦仍是最大的不确定因素。估值上,中小盘指数估值处于相对低位,不排除小盘有一轮强势反弹行情。市场风格上,我们长期看好大盘动量风格,积极关注有业绩支撑的优质股票。

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