工银中证传媒指数分级净值下跌2.26% 请保持关注
金融界基金09月27日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,下跌2.26%。本基金单位净值为0.9326元,累计净值为0.267元。
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-74.67%,今年以来收益15.67%,近一月收益4.82%,近一年收益6.60%,近三年收益-48.54%。近一年,本基金排名同类(523/647),成立以来,本基金排名同类(793/793)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.69%,近两年定投该基金的收益为-7.26%,近三年定投该基金的收益为-18.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-74.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.09% )、分众传媒(持仓比例9.05% )、东方明珠(持仓比例3.83% )、网宿科技(持仓比例3.71% )、二三四五(持仓比例3.17% )、启明星辰(持仓比例2.98% )、光环新网(持仓比例2.74% )、万达电影(持仓比例2.71% )、三七互娱(持仓比例2.54% )、完美世界(持仓比例2.40% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、海油发展(持仓比例0.06% )、红塔证券(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.04% )、新化股份(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为43.48%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例11.11% )、分众传媒(持仓比例7.81% )、东方明珠(持仓比例4.33% )、国新健康(持仓比例3.42% )、二三四五(持仓比例3.21% )、网宿科技(持仓比例3.15% )、光环新网(持仓比例2.95% )、中信国安(持仓比例2.77% )、启明星辰(持仓比例2.70% )、人民网(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为43.82%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为11.50%,业绩比较基准收益率为10.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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