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华夏领先股票净值下跌2.10% 请保持关注

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2019-09-27 06:56:45 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏领先股票净值下跌2.10% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 华夏领先股票型证券投资基金(简称:华夏领先股票,代码001042)公布最新净值,下跌2.10%。本基金单位净值为0.559元,累计净值为0.559元。

  华夏领先股票型证券投资基金成立于2015-05-15,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-44.10%,今年以来收益23.40%,近一月收益1.82%,近一年收益9.18%,近三年收益-24.76%。近一年,本基金排名同类(469/647),成立以来,本基金排名同类(767/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.22%,近两年定投该基金的收益为-1.68%,近三年定投该基金的收益为-9.03%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王晓李,自2018年01月17日管理该基金,任职期内收益-20.03%。

  林晶,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益24.67%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股华发股份(持仓比例1.87% )、创业慧康(持仓比例1.58% )、芒果超媒(持仓比例1.45% )、常熟银行(持仓比例1.38% )、上海钢联(持仓比例1.32% )、荣盛发展(持仓比例1.28% )、吉祥航空(持仓比例1.23% )、首开股份(持仓比例1.19% )、山西证券(持仓比例1.16% )、立讯精密(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为13.48%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为创业慧康(持仓比例1.41% )、上海钢联(持仓比例1.35% )、吉祥航空(持仓比例1.26% )、山西证券(持仓比例1.26% )、璞泰来(持仓比例1.17% )、芒果超媒(持仓比例1.16% )、华发股份(持仓比例1.09% )、中南建设(持仓比例1.06% )、国海证券(持仓比例1.05% )、通化东宝(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为11.83%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度经历了货币政策明显放松和财政支出的前倾,经济数据出现短期企稳。但进入二季度之后,政策开始出现边际变紧。随着贸易摩擦进一步加剧,4-5月经济数据再次确认了下行态势。生产端,工业增加值进一步回落,库存进入主动去库存阶段,出口导向的前瞻指标仍然趋弱。从需求分解看,基建增速小幅反弹但低于预期,地产投资需求处于较高位置,制造业投资持续下行,6月份后政府再次出台专项债提供资本金等政策来刺激基建投资;消费整体呈现缓慢下行,其中必选消费保持韧性,但可选消费则明显下降。中美贸易摩擦问题出现反复,有谈判长期化以及扩散至科技封锁的趋势。货币环境方面,由于个别中小银行的流动性问题,央行对市场注入较多流动性,整体市场回购利率持续走低,不同类型金融机构融资环境出现明显分层。上半年,A股市场经历了1季度的快速上涨和2季度的调整及横盘整理,总体看来仍有较好的涨幅。1季度,信贷及社会融资总额快速增长,市场无风险利率不断下行,风险偏好维持较高水平,股票市场估值明显提升。但伴随着1季度经济数据企稳后政策出现明显转向收紧,以及贸易摩擦出现反复,股票市场出现了明显回调。行业和个股分化加大,猪瘟扩散加速了生猪产能去化,推动养殖行业盈利出现拐点,养殖行业表现突出;以白酒、保险、免税、银行等为代表的核心资产受到投资者追捧,表现较好;与贸易摩擦及科技封锁相关的电子、通信则波动较大;进入6月,随着美联储降息概率逐渐加大,黄金价格出现明显上涨,黄金相关股票表现突出。报告期内,本基金股票仓位整体维持中性水平。行业配置在中证500指数基准权重下有所优化,超配了地产、公用事业行业,低配了电气设备、电子及传媒行业,聚焦中证500内样本公司,在各行业内精选具备较强竞争力、业绩成长性好且估值合理的标的进行配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.541元,本报告期份额净值增长率为19.43%,同期业绩比较基准增长率为24.47%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,国内外经济仍有下行压力,三季度受外需影响下降压力较大,四季度有望缓和。中美贸易摩擦仍是潜在影响变量,目前阶段国内政策会为中长期经济转型压力及复杂的国际环境留有调整空间,不会大水漫灌或者猛烈去杠杆,政策会随着经济变化趋势和中美谈判进展相机抉择。金融供给侧改革会加速资本市场分化,资质较差的公司仍需消化宏观经济下滑的风险,而业绩稳健的龙头蓝筹公司会继续受到资金抱团取暖。本基金在下半年会继续坚持以行业基本均衡配置为基础,以优选个股获取超额收益为特色,以持续跑赢中证500基准为长期投资目标,力争为基金持有人获得稳健且可持续的回报。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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