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华商上游产业股票净值下跌2.09% 请保持关注

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2019-09-27 06:56:49 来源:金融界基金 作者:机器君
华商上游产业股票净值下跌2.09% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 华商上游产业股票型证券投资基金(简称:华商上游产业股票,代码005161)公布最新净值,下跌2.09%。本基金单位净值为0.9203元,累计净值为0.9203元。

  华商上游产业股票型证券投资基金成立于2017-12-27,业绩比较基准为“中证上游资源产业指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.97%,今年以来收益17.10%,近一月收益0.67%,近一年收益9.72%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(455/647),成立以来,本基金排名同类(632/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.97%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理童立,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-6.01%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股新洋丰(持仓比例5.67% )、冀东水泥(持仓比例4.03% )、钢研高纳(持仓比例3.79% )、三一重工(持仓比例3.46% )、国检集团(持仓比例3.16% )、菲利华(持仓比例3.12% )、锐科激光(持仓比例3.08% )、海大集团(持仓比例2.99% )、中国神华(持仓比例2.69% )、三棵树(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为34.67%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新洋丰(持仓比例5.25% )、钢研高纳(持仓比例4.02% )、麦格米特(持仓比例4.00% )、正泰电器(持仓比例3.99% )、冀东水泥(持仓比例3.93% )、浙江龙盛(持仓比例3.84% )、菲利华(持仓比例3.58% )、三一重工(持仓比例3.43% )、苏垦农发(持仓比例3.40% )、国瓷材料(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为38.70%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场表现较好,但具体走势呈现出不同的节奏。一季度市场普涨,而二季度市场没能延续一季度的涨势,整体处于震荡调整,但是不同行业之间的表现差异极大。大指数上证50取得了正收益,而创业板中证1000等小指数的单季度跌幅都达到了10%。上半年中证上游指数上涨13.99%,华商上游产业上涨17.52%,小幅跑赢基准指数。本基金的持仓主要集中于农林牧渔新材料煤炭、建材等行业的龙头企业,相对规避了钢铁、基本金属和石油石化等行业的配置。展望后市,我们认为经济的弹性仍然难以过度期待,因此配置仍然会集中在竞争格局(供给格局)相对较好的行业龙头中。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.9236元,份额累计净值为0.9236元,本报告期内本基金份额净值增长率为17.52%,同期业绩比较基准的收益率为11.77%,本基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的收益率5.75个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  得益于专项债的前置发行与地产销售的稳健,上半年的宏观经济表现出较强的韧性,至少是显著优于去年底市场的悲观预期。这种超预期一方面契合了2018年中央经济工作会议中提到的“逆周期调节”,另一方面也为资本市场的平稳运行奠定了良好的基础。回顾上半年发生的重大事件,除了上述宏观经济所表现出的韧性外,中美贸易谈判也在五月突变之前进展顺利,尤其在一季度传达出不少乐观信息。内外两方面的积极因素,基本扭转了去年市场的悲观预期,也促使资本市场迎来了一波有力上涨。这也是我们理解今年上半年市场表现的核心,即风险偏好的提升(或者说悲观预期的修复)。最后,我们不太担心国内的宏观走势,在政策逆周期调节的背景下相信经济表现会比较平稳。但我们对海外经济保持高度警惕和关注,其深层次的结构性矛盾一直未得到有效化解,而近期的一些经济指标已经开始显著走弱,这样的组合令我们对海外经济的未来情况较为担忧,因此也会适当规避出口产业链的配置。

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