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创金合信资源主题精选股票C净值下跌2.06% 请保持关注

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2019-09-27 06:56:57 来源:金融界基金 作者:机器君
创金合信资源主题精选股票C净值下跌2.06% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为0.9137元,累计净值为0.9137元。

  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-8.63%,今年以来收益15.78%,近一月收益-0.66%,近一年收益-3.56%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(627/647),成立以来,本基金排名同类(643/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.80%,近两年定投该基金的收益为-6.23%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李游,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-6.71%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股山东黄金(持仓比例6.62% )、紫金矿业(持仓比例6.58% )、中国神华(持仓比例6.55% )、隆基股份(持仓比例6.43% )、通威股份(持仓比例6.05% )、陕西煤业(持仓比例4.88% )、江西铜业(持仓比例4.07% )、中国石化(持仓比例3.56% )、北方稀土(持仓比例3.23% )、中国铝业(持仓比例3.12% ),合计占资金总资产的比例为51.09%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东黄金(持仓比例7.56% )、中国石化(持仓比例6.47% )、中国神华(持仓比例5.82% )、紫金矿业(持仓比例5.66% )、陕西煤业(持仓比例5.55% )、通威股份(持仓比例4.83% )、江西铜业(持仓比例4.76% )、洛阳钼业(持仓比例4.15% )、天齐锂业(持仓比例4.00% )、厦门钨业(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为52.79%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,采取自上而下的选股策略。因贸易战和美联储降息预期升温,报告期内本基金重点增持了稀土和黄金等子行业个股;减持了石油行业相关个股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为0.9142元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为13.52%,同期业绩比较基准收益率为13.15%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为0.8939元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为13.27%,同期业绩比较基准收益率为13.15%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  贸易战对市场的影响边际上明显减弱,市场将重新回到内生逻辑。目前来看,贸易战缓和以及经济有所企稳、通胀压力回升之下,下半年货币政策进一步放松的可能性不大,同时在长期经济下行压力以及美联储降息的大环境下,下半年国内货币政策收紧的概率也很小。积极地财政政策将对经济有所支撑,整体市场走势下半年震荡为主,不缺结构性的投资机会。

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