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华宝品质生活股票净值下跌2.04% 请保持关注

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2019-09-27 06:57:02 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝品质生活股票净值下跌2.04% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.104元,累计净值为1.154元。

  华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益14.19%,今年以来收益43.94%,近一月收益1.66%,近一年收益17.32%,近三年收益34.96%。近一年,本基金排名同类(265/647),成立以来,本基金排名同类(333/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.17%,近两年定投该基金的收益为16.08%,近三年定投该基金的收益为20.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。

  基金经理光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益4.82%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股长春高新(持仓比例8.31% )、香飘飘(持仓比例8.30% )、凯莱英(持仓比例6.31% )、葵花药业(持仓比例4.62% )、光环新网(持仓比例4.12% )、老百姓(持仓比例4.05% )、山东黄金(持仓比例3.59% )、格力电器(持仓比例3.53% )、中金黄金(持仓比例3.17% )、今天国际(持仓比例3.07% ),合计占资金总资产的比例为49.07%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.73% )、贵州茅台(持仓比例5.48% )、五粮液(持仓比例5.09% )、葵花药业(持仓比例4.73% )、中国平安(持仓比例3.65% )、山东黄金(持仓比例3.56% )、光环新网(持仓比例3.54% )、凯莱英(持仓比例3.35% )、格力电器(持仓比例3.32% )、招商银行(持仓比例3.31% ),合计占资金总资产的比例为42.76%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年的市场以4月为分水岭,前后两段差异极大。一季度在稳增长预期和金融数据改善的提振作用下,权益市场出现大幅度反弹。与之前几次稳增长预期下的市场触底反弹有所不同的是,受MSCI纳入规模大比例提升的预期,1月北上资金提前买入了部分盈利质量较高、预期纳入MSCI范围的公司,从而带动了市场企稳见底。随后2月以券商、TMT成长股等行业快速反弹,并叠加众多主题性质的投资,权益市场在一季度表现较为活跃,大小股票均有较好的表现。而在二季度市场出现调整,上证指数出现了超过10%的最大回撤,中小板指创业板指的最大回撤超过了20%,大部分股票出现了较大幅度调整,而另一方面,市场的交易和持仓却在少数高ROE的优质公司上得到了进一步集中,市场风格分化严重。本基金致力于投资优质公司,并注意控制投资组合的风险收益比。2018三季度时,本基金着手布局经济稳增长方向的投资组合,主要投资方向在基建、特高压5G、地产等预期资本开支会有改善的领域,以对冲之后的风险。在2019年一季度市场见底后一方面将部分配置转换到了质量较高、估值合理的公司上,另一方面也积极参与了市场的反弹,阶段配置了券商等市场弹性较高、盈利改善的行业。二季度在市场调整的过程中,本基金通过优化组合结构和买入避险风格的股票等多种方式,在保持基金净值增长的同时努力降低回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为28.42%,业绩比较基准收益率为21.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2019年下半年经济增速总体不改增长趋势,但在各种外部环境的不确定性下也可能面临一定波折。经过一季度的上涨和二季度的回撤,证券市场目前可预期的收益率在各类资产的比较中,具有较好的性价比,因此我们对市场未来的走势并不悲观。另一方面,随着外资流入和市场的不断成熟,优质公司的吸引力会持续提升,股票价格走势分化和优胜劣汰将成为证券市场的长期趋势。我们将继续坚持投资优质公司,并维持投资组合的平衡性,在争取收益的同时尽量规避风险。

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