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华泰柏瑞积极优选股票净值下跌1.91% 请保持关注

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2019-09-27 06:57:32 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞积极优选股票净值下跌1.91% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(简称:华泰柏瑞积极优选股票,代码001097)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为0.617元,累计净值为0.617元。

  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-国债总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-38.30%,今年以来收益27.74%,近一月收益1.65%,近一年收益7.68%,近三年收益2.15%。近一年,本基金排名同类(501/647),成立以来,本基金排名同类(754/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.55%,近两年定投该基金的收益为2.18%,近三年定投该基金的收益为1.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理方伦煜,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-37.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股温氏股份(持仓比例5.65% )、中国平安(持仓比例4.30% )、工商银行(持仓比例3.94% )、顺鑫农业(持仓比例2.96% )、普利制药(持仓比例2.95% )、海通证券(持仓比例2.71% )、韵达股份(持仓比例2.68% )、泰格医药(持仓比例2.57% )、麦格米特(持仓比例2.44% )、兴业银行(持仓比例2.41% ),合计占资金总资产的比例为32.61%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.54% )、中信证券(持仓比例3.62% )、华夏幸福(持仓比例3.47% )、中国平安(持仓比例3.45% )、中国银河(持仓比例3.03% )、东方财富(持仓比例2.58% )、保利地产(持仓比例2.50% )、华菱钢铁(持仓比例2.33% )、海通证券(持仓比例2.32% )、广发证券(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为30.98%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年证券市场面临的宏观形势变幻莫测,相应的股票市场也跌宕起伏。年初经济数据超预期、政策方面延续去年底以来的积极态势,中美贸易谈判有序推进,股票市场弥漫着乐观情绪,市场走出一波快速上涨行情。但是二季度形势出现逆转。随着宏观政策的调整以及中美贸易战的恶化,二季度市场呈现冲高回落然后盘整走势。一季度本基金重点配置了受益股市上涨的券商板块、政策前景较为正面的地产、消费板块以及生猪养殖行业。针对形势的变化,本基金在二季度对持仓结构进行调整,及时卖出券商股、降低对周期性行业的配置,同时将组合均衡化配置。在个股选择方面,我们聚焦具有护城河,业绩可持续高水平增长且估值有吸引力的品种。我们力求将组合的回报建立在良好的风险控制基础之上,而合理的资产配置以及选择具备核心竞争优势的投资品种是有效的手段。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.589元;本报告期基金份额净值增长率为21.95%,业绩比较基准收益率为21.29%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  当前对市场影响最大的外部因素是中美贸易战。以大阪G20峰会两国元首会晤为契机,中美贸易谈判团队恢复接触,这说明两国贸易争端还有回旋的余地。但是由于双方态度均比较强硬而且分歧较大,短时间内难以有乐观的结果。国内宏观经济在经历一季度短暂的高景气之后,重新回到低景气区间。而自从4月份政策调整以来,当前政策仍比较温和,并没有出现明显的转向或者出台大力度的经济刺激措施。因此,年初以来市场普遍预期的经济触底可能来的会更晚些。另外,现在正在执行的2000亿美元25%的关税对经济也会产生拖累。尽管经济基本面短期并不乐观,但是考虑到当前A股的估值水平无论从纵向、横向来看均处于较低水平,过度悲观也不合适。我们认为,受累贸易战、受累经济下行以及交易拥堵的行业和板块下半年表现会较弱。而一些景气内生向上的行业以及抗周期的行业将表现相对较好。

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