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工银生态环境股票净值下跌1.88% 请保持关注

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2019-09-27 06:57:34 来源:金融界基金 作者:机器君
工银生态环境股票净值下跌1.88% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 工银瑞信生态环境行业股票证券投资基金(简称:工银生态环境股票,代码001245)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为0.732元,累计净值为0.732元。

  工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-26.80%,今年以来收益34.81%,近一月收益1.95%,近一年收益18.64%,近三年收益-17.75%。近一年,本基金排名同类(230/647),成立以来,本基金排名同类(719/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.45%,近两年定投该基金的收益为9.46%,近三年定投该基金的收益为1.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理何肖颉,自2015年06月02日管理该基金,任职期内收益-25.40%。

  闫思倩,自2017年10月17日管理该基金,任职期内收益-13.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.84% )、中国太保(持仓比例5.29% )、宁波银行(持仓比例4.93% )、双汇发展(持仓比例3.92% )、隆基股份(持仓比例3.87% )、保利地产(持仓比例3.58% )、美的集团(持仓比例3.15% )、万科A(持仓比例2.62% )、金地集团(持仓比例2.52% )、平安银行(持仓比例2.26% ),合计占资金总资产的比例为37.98%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国太保(持仓比例4.93% )、保利地产(持仓比例4.92% )、万科A(持仓比例4.82% )、宁波银行(持仓比例4.18% )、中国平安(持仓比例4.00% )、双汇发展(持仓比例3.93% )、华泰证券(持仓比例3.39% )、金地集团(持仓比例3.25% )、国瓷材料(持仓比例3.03% )、绿地控股(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为39.47%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  从二季度公布的数据来看,经济增长依然承压但部分指标有所改善。6月份工业增加值增速6.3%,固定资产投资增速5.8%,两指标二季度均有所改善。社会消费品零售总额同比增长9.8%,略有回升。领先指标方面,19年6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报49.4,企业经营信心保持在荣枯线下方。通胀方面,6月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.7%,增速维持高位,受猪肉价格上涨压力仍然较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0%,比前期进一步回落。流动性方面,信贷规模保持较高增长,6月份人民币贷款增加16600亿元,社融新增22629亿元,比上期明显增加。M2同比增速8.5%,M1同比增速4.4%,M2增速保持稳定,M1数据增速持续提升。股市方面,上半年,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨19.45%,沪深300指数上涨27.07%,深证成指收益率为26.78%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为28.81%和23.21%,中小板指创业板指回报分别为20.75%和20.87%。分行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔表现排名前三,收益率分别为60.9%、44.69%和43.28%,建筑、传媒、汽车回报列最后三位,分别为6.59%、7.97%和9.85%。操作方面,增持电子、医药、食品饮料,减持电力、基础化工、汽车。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为22.65%,业绩比较基准收益率为11.43%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为经济增长有较大概率进入底部区间,企业盈利增速有望在下半年见底企稳,但随着经济的增速降低,仍旧难以看到企业盈利增长出现较大幅度改善。通胀大概率保持在可控范围内,四季度由于猪肉价格上涨压力较大。流动性方面,随着美联储态度转向鸽派,国内货币政策所受外部制约减轻,下半年国内流动性环境有望保持中性略偏宽松。就市场整体表现而言,我们认为下半年大盘可能难以看到整体性机会,但仍存在结构性机会。一方面,中美贸易摩擦走向仍然存在很大不确定性,尽管程度上进一步加剧的可能性有限,但波折反复恐怕难以避免,很难看到市场估值系统性地抬升。另一方面,内部政策适度温和放松,流动性环境保持相对偏宽松的状态,但监管力度并未减弱,信用分层现象明显。在盈利增速企稳、流动性保持略宽松的环境下,市场结构上有利于经营稳健、现金流充沛、融资成本较低的龙头公司。在当前环境下,我们倾向于在保持现有偏价值的持仓风格基础上,适当地在科技和消费服务类板块寻找和布局具备长期成长性的、估值合理的投资标的。

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