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工银瑞信医药健康行业股票C净值下跌1.76% 请保持关注

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2019-09-27 06:57:50 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信医药健康行业股票C净值下跌1.76% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信医药健康行业股票C,代码006003)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.4566元,累计净值为1.4566元。

  工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金成立于2018-07-30,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*70.00% + 恒生医疗保健指数*10.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益45.66%,今年以来收益55.79%,近一月收益3.97%,近一年收益45.62%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(7/647),成立以来,本基金排名同类(140/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.31%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵蓓,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益48.27%。

  谭冬寒,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益48.27%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股迈瑞医疗(持仓比例9.83% )、乐普医疗(持仓比例9.19% )、恒瑞医药(持仓比例9.15% )、迈克生物(持仓比例8.26% )、长春高新(持仓比例6.48% )、健帆生物(持仓比例5.47% )、安图生物(持仓比例5.39% )、泰格医药(持仓比例4.65% )、爱尔眼科(持仓比例4.41% )、普利制药(持仓比例4.26% ),合计占资金总资产的比例为67.09%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例9.91% )、恒瑞医药(持仓比例9.88% )、迈瑞医疗(持仓比例6.51% )、安图生物(持仓比例5.98% )、健帆生物(持仓比例5.76% )、长春高新(持仓比例5.59% )、老百姓(持仓比例5.54% )、迈克生物(持仓比例5.34% )、同仁堂(持仓比例3.30% )、泰格医药(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为61.03%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,贸易战因素是主导市场情绪波动的一个重要变量。一季度贸易战局面缓和,市场进入风险偏好修复而推动了普涨的牛市行情,表现为各行业普涨、轮涨,小盘成长股风格略占优。进入二季度,贸易战局面急转直下,中美双边关系陡然紧张,打破了一季度的风险偏好修复趋势,市场从全面普涨进入明显的结构分化行情。避险情绪下,投资者选择在确定性较高的消费行业、大金融行业里报团取暖。相应领域的龙头个股在二季度继续取得了显著的正收益。上半年,中信医药指数上涨了22.68%,在29个行业中排名中游略偏上水平,并不是非常突出。内部同样表现为具备成长确定性的细分领域龙头显著占优。上半年本基金取得了比较显著的超额收益,很大程度上得益于我们在研发创新和质量升级的产业路径上坚持深入研究和选股的策略。当前行业整体估值尚在合理估值区间。我们继续看好药品和器械里具备研发创新能力的细分领域龙头,看好研发外包产业链、消费属性领域公司和医疗服务公司。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银医药健康股票A份额净值增长率为38.85%,工银医药健康股票C份额净值增长率为38.25%,业绩比较基准收益率为14.34%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为市场长期仍然向好。虽然贸易战引起的预期波动有较大的扰动因素,但改革预期是中长期牛市的更重要因素。在医药行业内部的投资方向选择中,我们也是拥抱改革,选择与改革方向相契合的领域和公司。去年底4+7政策出台的时候,我写道:医药改革政策的大方向是明确的,是朝着更加公平正义的方向前进的,在改革过程中难免有艰难时刻,甚至难免有过度的措施而造成意外损伤,但要看清改革的目的是产业更健康更长久的发展,是纠正寻租、不合理暴利和不公平竞争的过程。我们认为我们一直看好的研发创新和质量升级的产业发展路径没有变化,带量采购会加速具备规模化制造优势的企业和研发创新型药企脱颖而出,长期逻辑是更加坚实了。我们坚持选择具备研发创新能力的企业,具备生产技术优势的企业,品牌消费品和医疗服务的优质公司。我们相信与这样的企业共同成长还会为投资者带来持续的中长期回报。

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