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泰信基本面400分级净值下跌1.56% 请保持关注

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2019-09-27 06:58:48 来源:金融界基金 作者:机器君
泰信基本面400分级净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(简称:泰信基本面400分级,代码162907)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.944元,累计净值为1.423元。

  泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金成立于2012-09-07,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益40.16%,今年以来收益15.44%,近一月收益0.85%,近一年收益2.38%,近三年收益-15.25%。近一年,本基金排名同类(591/647),成立以来,本基金排名同类(157/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.33%,近两年定投该基金的收益为-5.76%,近三年定投该基金的收益为-9.80%,近五年定投该基金的收益为-13.48%。(点此查看定投排行

  基金经理张彦,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益-12.64%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒瑞医药(持仓比例0.58% )、东旭光电(持仓比例0.58% )、中集集团(持仓比例0.56% )、国金证券(持仓比例0.56% )、同方股份(持仓比例0.55% )、晨鸣纸业(持仓比例0.54% )、桐昆股份(持仓比例0.54% )、中天科技(持仓比例0.53% )、江淮汽车(持仓比例0.53% )、怡亚通(持仓比例0.50% )、*ST信威(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为5.54%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东吴证券(持仓比例0.82% )、正邦科技(持仓比例0.73% )、国元证券(持仓比例0.62% )、冀东水泥(持仓比例0.57% )、江铃汽车(持仓比例0.57% )、华发股份(持仓比例0.57% )、国海证券(持仓比例0.55% )、太平洋(持仓比例0.55% )、中天科技(持仓比例0.54% )、徐工机械(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为6.06%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年全球经济疲软将迫使全球央行货币政策由紧转松提速,推动全球风险偏好回暖,而国内资本市场顶层政策定位提升也较大修复了投资者18年以来低迷情绪,但是中美贸易战一波三折不断反复,也导致市场先扬后抑,上半年上证综指上涨19.45%,中小板上涨203.75%,创业板上涨20.87%。报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在1.2%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.964元;本报告期基金份额净值增长率为17.85%,业绩比较基准收益率为18.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  全球经济共振下行仍然是预期之内的风险,中美两国通胀的高位回落也会大概率发生,这为全球货币政策的进一步宽松打开了窗口。美国经济产出缺口由正转负并进一步扩大,将对美元指数构成阶段性压力。库存周期寻底之旅决定A股趋势,流动性宽松有望带来结构性反弹行情。展望下半年,基数效应有望为A股全年盈利水平带来正贡献,量价下行压力下营收企稳仍存在较大压力。下半年市场或仍将经历基本面数据及中美贸易走势的不确定性带来的阶段性风险偏好冲击,市场机会或来自于估值回落后内部对冲政策的释放带来的风险偏好抬升以及系统性风险释放后,部分逆周期行业盈利触底回升带来的估值修复机会。从长期大国博弈的角度看,经济长期竞争力将决定资本市场的大趋势。中国保持战略定力,坚持供给侧改革和改革开放,经济转型高质量发展将利在长远。中国的调结构将带来核心资产的重估。科创板赋予了资本市场重新定位,长期来看中国的权益市场迎来战略新机遇。作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本面400指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。

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