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南方中小盘成长股票净值下跌1.55% 请保持关注

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2019-09-27 06:58:50 来源:金融界基金 作者:机器君
南方中小盘成长股票净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 南方中小盘成长股票型证券投资基金(简称:南方中小盘成长股票,代码000326)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.1445元,累计净值为1.1625元。

  南方中小盘成长股票型证券投资基金成立于2018-11-03,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*80.00% + 上证国债指数*20.00% + 三年期定存*100.00% + --*0.00%”。 本基金成立以来收益16.45%,今年以来收益11.79%,近一月收益1.73%,近一年收益10.47%,近三年收益13.83%。近一年,本基金排名同类(433/647),成立以来,本基金排名同类(312/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴剑毅,自2018年11月03日管理该基金,任职期内收益12.79%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股葛洲坝(持仓比例4.82% )、中国巨石(持仓比例4.65% )、首旅酒店(持仓比例4.03% )、大亚圣象(持仓比例3.79% )、吉祥航空(持仓比例3.30% )、东阿阿胶(持仓比例3.18% )、国药股份(持仓比例3.15% )、德邦股份(持仓比例3.15% )、顾家家居(持仓比例3.06% )、国药一致(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为36.17%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.01% )、南京银行(持仓比例3.74% )、金禾实业(持仓比例2.27% )、吉祥航空(持仓比例2.25% )、成都银行(持仓比例2.16% )、国药股份(持仓比例2.15% )、法拉电子(持仓比例2.00% )、中国国贸(持仓比例1.95% )、葛洲坝(持仓比例1.83% )、东阿阿胶(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为24.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  受中美贸易摩擦加剧影响,报告期内国内经济承压,GDP同比增长6.3%,规模以上工业增加值同比增长6%,社会消费品零售总额同比增长8.4%,CPI同比上涨2.2%。数据显示通胀温和可控,消费对经济增长的支撑作用明显。由于美国不断扩大贸易摩擦规模,全球主要经济体均受影响,报告期欧元区及日本PMI指数均呈现不同程度下滑并处于荣枯线以下,美国ISM制造业指数也下滑明显。股票市场在经历2018年的大幅调整后迎来反弹,报告期内上证综指上涨19.45%,沪深300指数上涨27.07%,创业板指数上涨20.87%。结构方面,业绩增长确定的食品饮料农林牧渔、家电等板块表现较好,而建筑、钢铁等强周期品种及纺织、轻工、传媒等中小市值板块表现欠佳。报告期内,我们逐步提升了股票仓位以满足合同要求,在5月初建仓期结束后股票仓位保持在80%以上。股票配置上依旧重点选取低估值的优质公司,同时满足合同中对于“中小盘”标的的约定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1072元,报告期内,份额净值增长率为8.15%,同期业绩基准增长率为17.24%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,经济仍然存在下行压力,贸易战的影响也将延续和反复,但在中美双方均面临经济放缓的情况下,双方仍有较强动力在谈判中达成协议。政策方面,国内政策定向宽松持续推进,而美联储的货币政策也出现了宽松的迹象,给国内信用扩张提供了政策空间。最后,从资金面上看,以外资为首的增量资金仍在源源不断进入市场,有利于优质个股持续企稳上涨。科创板的推出及受市场的追捧也在一定程度上提升了市场的风险偏好。站在当前时点,我们认为后市的分化将会加大,部分低估值的板块仍然具备估值扩张和上涨空间,但也有部分板块或者个股估值可能已经出现泡沫,也存在调整的风险。整体市场系统性风险不大,甚至在低估值权重板块带动下指数仍有进一步上行空间。在系统性风险不大的前提下,我们认为市场的结构性行情仍将持续。我们在股票配置上依旧重点选取低估值的优质公司,这类型公司通常行业格局和竞争地位相对稳定,可以较好地保证未来业绩的稳定性。

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