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国投创业成长指数分级净值下跌1.55% 请保持关注

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2019-09-27 06:58:54 来源:金融界基金 作者:机器君
国投创业成长指数分级净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.145元,累计净值为0.487元。

  国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-51.32%,今年以来收益20.09%,近一月收益3.25%,近一年收益-1.61%,近三年收益-36.24%。近一年,本基金排名同类(612/647),成立以来,本基金排名同类(778/793)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-50.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股立讯精密(持仓比例9.83% )、泰格医药(持仓比例5.43% )、新和成(持仓比例4.38% )、智飞生物(持仓比例3.64% )、先导智能(持仓比例3.14% )、康泰生物(持仓比例2.99% )、南极电商(持仓比例2.92% )、沙钢股份(持仓比例2.44% )、纳思达(持仓比例2.11% )、国瓷材料(持仓比例2.02% )、亚世光电(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为40.64%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓比例4.05% )、天齐锂业(持仓比例3.99% )、信维通信(持仓比例3.72% )、赣锋锂业(持仓比例3.52% )、康泰生物(持仓比例2.98% )、顺丰控股(持仓比例2.87% )、派生科技(持仓比例2.69% )、先导智能(持仓比例2.69% )、新和成(持仓比例2.57% )、南极电商(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为31.33%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.053元,本报告期份额净值增长率为10.44%,同期业绩比较基准收益率为8.95%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。

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