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诺德价值优势混合基金最新净值涨幅达1.52%

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2019-09-30 06:50:39 来源:金融界基金 作者:机器君
诺德价值优势混合基金最新净值涨幅达1.52%

  金融界基金09月30日讯 诺德价值优势混合型证券投资基金(简称:诺德价值优势混合,代码570001)09月27日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3514元,累计净值为1.7814元。

  诺德价值优势混合基金成立以来收益78.65%,今年以来收益23.97%,近一月收益0.89%,近一年收益12.36%,近三年收益34.37%。

  诺德价值优势混合基金成立以来分红1次,累计分红金额2.69亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理罗世锋,自2014年11月25日管理该基金,任职期内收益86.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.17%)、伊利股份(持仓比例8.92%)、欧普康视(持仓比例7.21%)、贵州茅台(持仓比例6.34%)、中国平安(持仓比例6.25%)、通威股份(持仓比例5.68%)、恒顺醋业(持仓比例5.36%)、涪陵榨菜(持仓比例4.90%)、永辉超市(持仓比例4.84%)、汤臣倍健(持仓比例4.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年国内经济继续维持相对疲弱的态势,其中进出口方面出现了较大的压力,消费仍保持相对平稳的趋势,PMI等先行指标显示经济的下行压力有所增强。从中长期来看,我国经济目前仍处于由高速增长向中低速增长的换挡阶段,经济结构也处于转型期,虽然有一些积极的因素,但未来不确定性仍然比较大。从股票市场的表现看,1季度初A股市场在流动性改善、中美贸易谈判、经济增速有望在下半年见底等乐观预期支撑下持续上涨,市场风险偏好也全面回升,随着指数的大幅上涨,全市场成交量也再次回到万亿的规模。不过在4月中下旬中美贸易谈判出现破裂后,受市场风险偏好影响,A股市场实现了由上涨向下跌趋势的快速转换。上半年沪深300指数由3010.5上涨到3825.5,涨幅为27.07%,创业板指数则由1250.5上涨到1511.5,涨幅为20.87%。从行业看,所有27个申万一级行业均实现大幅上涨,其中食品饮料行业涨幅高达61%,此外,非银金融、农林牧渔、家电和计算机行业的涨幅都超过了30%。上半年本基金继续坚持一直以来所秉持的价值投资理念,持续持有价值股。上半年本基金的仓位整体上处于中高位置,在行业配置上,本基金重点配置在食品饮料、医药、家电、建筑建材等行业的低估值价值股,同时在清洁能源、先进制造和消费电子等成长前景较为确定的行业上也配置了一定的权重。整体上,本基金上半年的操作思路依旧是按照成长型价值投资的投资框架进行。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.3369元,累计净值为1.7669元。本报告期份额净值增长率为22.87%,同期业绩比较基准增长率为21.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们对A股市场仍保持相对谨慎偏乐观的态度。首先,从市场风险偏好来看,下半年是朝着有利于提升风险偏好的方向发展。一方面美联储的货币政策已启动由加息到降息预期的快速逆转,全球流动性有望进入再宽松阶段,这方面对于新兴市场是相对有利的。另一方面,G20之后,中美贸易摩擦恶化的局面得到控制,双方重启谈判进程,因此短期内影响全球经济和资本市场的一个最大的风险因素得以缓解或改善。中期看,中美贸易谈判的结果,以及中美关系的发展方向,都还存在较大的不确定性,这方面仍将持续对资本市场的风险偏好产生显著影响。另一方面,从过去一个季度的宏观数据看,全球经济下行的压力都在加大,国内受贸易摩擦的影响更为直接,因此在经济上的压力也不小。不过,国内对经济增速放缓的容忍度在提高,因此短期采取刺激政策而保经济的可能性并不大。不过在当前的情况下,国内很可能会采取更为积极的改革和开放措施,加快经济结构转型,为中国经济的中长期发展注入活力和动力。中长期看,本基金认为中国经济未来的出路在于结构转型,主要体现在具有持续创新能力的新兴产业和稳定成长的内需消费。本基金将继续秉承成长价值投资策略,一方面,在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股,投资真正具有成长性、估值相对安全并且能够在经济转型中胜出的优质企业;另一方面,加大对新兴消费的投资比例。同时本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力,减少净值波动,力争为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。(点击查看更多基金异动)

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