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建信中小盘先锋股票净值上涨1.59% 请保持关注

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2019-09-30 06:51:28 来源:金融界基金 作者:机器君
建信中小盘先锋股票净值上涨1.59% 请保持关注

  金融界基金09月30日讯 建信中小盘先锋股票型证券投资基金(简称:建信中小盘先锋股票,代码000729)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为1.34元,累计净值为1.34元。

  建信中小盘先锋股票型证券投资基金成立于2014-08-20,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益34.00%,今年以来收益24.19%,近一月收益3.55%,近一年收益11.76%,近三年收益-9.46%。近一年,本基金排名同类(433/642),成立以来,本基金排名同类(188/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.89%,近两年定投该基金的收益为1.73%,近三年定投该基金的收益为-1.00%,近五年定投该基金的收益为-0.26%。(点此查看定投排行

  基金经理许杰,自2017年03月22日管理该基金,任职期内收益-5.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股元祖股份(持仓比例5.79% )、东方国信(持仓比例3.41% )、山东路桥(持仓比例3.39% )、炬华科技(持仓比例3.37% )、山东出版(持仓比例3.35% )、佳发教育(持仓比例3.27% )、高能环境(持仓比例3.13% )、青岛啤酒(持仓比例3.09% )、内蒙一机(持仓比例3.07% )、申能股份(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为34.93%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东山精密(持仓比例6.77% )、晶盛机电(持仓比例4.05% )、德赛西威(持仓比例3.85% )、阳光电源(持仓比例3.72% )、玲珑轮胎(持仓比例3.65% )、大富科技(持仓比例3.34% )、恒为科技(持仓比例3.31% )、道明光学(持仓比例3.20% )、中材国际(持仓比例3.18% )、天奇股份(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为38.20%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年经济运行态势良好,但下行压力逐步增大。一季度GDP增速稳在6.4%,略超市场预期,但二季度GDP增速回落至6.2%。分项来看,投资方面制造业投资增速快速下行至3%以下,基建的支撑力度不及预期,房地产投资相对保持强劲,但基建和房地产的投资增速数据在5月份均出现下滑。消费方面,汽车销售大幅负增长,空调销售表现疲弱。出口方面,在贸易摩擦加剧和全球经济下行压力增大的背景下,上半年出口月度波动较大,累计出口与去年持平。通胀方面,由于猪肉及鲜菜价格的上涨影响,推动上半年通胀震荡上行,5月和6月均达到2.7%较高位置。政策方面,货币政策保持稳健,但一季度的货币和信贷投放力度超出预期,二季度数据有所回调,整体上货币政策在去杠杆和稳增长之间灵活平衡,M2增速稳在8.5%,社融增速企稳并回升到10.5%以上。财政政策持续发力,降税减费对财政收入造成一定约束,非税收入是上半年财政收入的支撑项,同时财政支出前置,地方债发行情况也超出市场预期,整体体现了财政政策的积极态度。市场方面,上半年上证50涨幅领先,食品饮料、非银、农业和家电行业涨幅靠前,可选消费、周期类表现较差。但在季度区间,市场风格出现一定的切换,一季度成长出现短期的较强反弹,但其后回吐了涨幅,消费尤其是食品饮料和农业表现出强势特点。盈利方面,尽管有降税减费等政策,但Q2经济下行压力加大,A股的盈利增速仍受到影响。上半年A股还受到一些内外部事件的影响。5月初贸易战升级后市场出现跳空下跌,但是6月中下旬中美双方磋商缓和后市场有所反弹。国内方面,包商银行事件之后,信用分层愈加显著,中小企业信用风险仍然较大。本基金今年上半年重点配置了计算机、先进制造、电子、新材料医药等创新类行业的中小盘公司。中国经济的增长动能正在转为创新驱动,这类行业有望成为未来的主导产业。本基金重点投资了这些行业中竞争力突出、业绩确定性增长同时估值具有安全边际的公司。其次,本基金配置了消费行业尤其是必选消费行业的中小盘企业。受结构性去杠杆以及贸易战等因素的影响,成长类公司二季度回撤幅度较大,本基金的净值也出现了一定程度的回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率14.64%,波动率1.64%,业绩比较基准收益率16.08%,波动率1.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2019年下半年中国经济仍将在调整中前行。全球经济原本处于周期性下行调整期,贸易战等因素将加速全球经济的调整。中国经济面临房地产市场存在泡沫化的风险、全社会杠杆水平较高等因素的制约,在经济出现周期性调整和外部环境出现恶化的情况下,也不会采取“大水漫灌”的方式去刺激经济。流动性方面,预计货币政策将松紧适度,保持流动性合理充裕。风险偏好方面,短期人民币贬值压力增加,资金有流出的压力,但中国经济长期发展的潜力仍然较大,中国股市的吸引力仍然存在。海外资金通过沪港通深港通等渠道持续进入中国A股市场,会继续成为A股市场流动性的重要推动力量。?我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动,从中国制造转向中国创造,从制造大国转向制造强国,从中国速度转向中国质量。本基金将努力通过研究发掘新经济中具有成长潜力的龙头企业,跟随企业成长,从而获取投资回报。

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