华夏上证50ETF净值下跌1.07% 请保持关注
2019-10-01 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月01日讯 华夏上证50ETF基金09月30日下跌1.11%,现价2.978元,成交132417.42万元。当前本基金场外净值为2.9480元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为349.47%,业绩比较基准为上证50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.96%,近3个月本基金净值下跌0.07%,近6月本基金净值上涨4.43%,近1年本基金净值上涨12.98%,成立以来本基金累计净值为4.0190元。
本基金成立以来分红11次,累计分红金额50.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益34.04%。
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