易方达中证军工ETF净值下跌1.06% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 易方达中证军工ETF基金09月30日下跌0.71%,现价0.842元,成交23.22万元。当前本基金场外净值为0.8312元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.58%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.58%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.41%,近3个月本基金净值上涨3.36%,近6月本基金净值下跌6.75%,近1年本基金净值上涨6.84%,成立以来本基金累计净值为0.8312元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益-16.02%。

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责任编辑:Robot RF13015
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