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易方达科翔混合基金最新净值跌幅达1.89%

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2019-10-01 06:51:06 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达科翔混合基金最新净值跌幅达1.89%

  金融界基金10月01日讯 易方达科翔混合型证券投资基金(简称:易方达科翔混合,代码110013)09月30日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9140元,累计净值为8.0580元。

  易方达科翔混合基金成立以来收益361.44%,今年以来收益44.40%,近一月收益4.82%,近一年收益24.64%,近三年收益31.07%。

  易方达科翔混合基金成立以来分红8次,累计分红金额4.44亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陈皓,自2014年05月10日管理该基金,任职期内收益198.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光环新网(持仓比例7.61%)、东山精密(持仓比例6.98%)、同花顺(持仓比例4.97%)、胜宏科技(持仓比例4.85%)、温氏股份(持仓比例4.48%)、晶盛机电(持仓比例3.59%)、航天电器(持仓比例3.52%)、新北洋(持仓比例3.26%)、格力电器(持仓比例3.25%)、中航光电(持仓比例2.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年上证指数上涨19.45%,上证50指数上涨27.80%,创业板指数上涨20.87%,市场有一定分化,大市值龙头企业表现相对较强。市场经过2018年的大幅度调整,整体估值水平处于历史低位。2019年年初开始,市场对中美贸易争端和国内外经济环境的担忧大幅缓解,投资者风险偏好提升,市场大幅度上涨。板块和个股方面,以食品饮料、家用电器为代表的消费类个股和大市值龙头个股整体表现较强,周期板块和制造业板块表现相对较弱。上半年,本基金采取了相对积极的投资策略,在年初市场变化时及时上调了组合的股票仓位,在一季度取得了较大超额收益;虽然在二季度初我们意识到了市场潜在的调整风险,适当降低了组合仓位并且配置了部分稳健类个股,但是执行力度不大,市场回调的幅度以及大小盘股票分化的程度超出了我们预期,二季度组合出现一定回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为2.510元,本报告期份额净值增长率为24.38%,同期业绩比较基准收益率为11.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们认为市场整体风险不大。一方面,虽然上半年指数有所上涨,但市场整体估值水平并不算高;另一方面,我们认为宏观经济下行风险可控,公司业绩大幅低于预期的风险不大。下半年我们将淡化对宏观经济和市场涨跌幅的判断,把更多精力放在对板块和个股的精选上。我们相对看好高新电子、新能源云计算、国防军工等具备长期成长空间的板块,以及受益于消费升级的部分大消费板块的个股。综上所述,我们在操作中将结合自下而上的个股选择和中观行业判断,寻找具备中长期投资价值的行业和个股,争取为投资者奉献更加持续、优异的回报。(点击查看更多基金异动)

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