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建信社会责任混合基金最新净值跌幅达1.88%

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2019-10-01 06:51:06 来源:金融界基金 作者:机器君
建信社会责任混合基金最新净值跌幅达1.88%

  金融界基金10月01日讯 建信社会责任混合型证券投资基金(简称:建信社会责任混合,代码530019)09月30日净值下跌1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9320元,累计净值为1.9320元。

  建信社会责任混合基金成立以来收益93.20%,今年以来收益18.60%,近一月收益0.68%,近一年收益8.97%,近三年收益-1.02%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理许杰,自2012年08月14日管理该基金,任职期内收益96.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有晶盛机电(持仓比例5.02%)、贵州茅台(持仓比例3.81%)、元祖股份(持仓比例3.63%)、山东路桥(持仓比例3.38%)、完美世界(持仓比例2.98%)、蓝焰控股(持仓比例2.96%)、伊利股份(持仓比例2.60%)、中国中车(持仓比例2.43%)、万润股份(持仓比例2.41%)、中联重科(持仓比例2.17%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年经济运行态势良好,但下行压力逐步增大。一季度GDP增速稳在6.4%,略超市场预期,但二季度GDP增速回落至6.2%。分项来看,投资方面制造业投资增速快速下行至3%以下,基建的支撑力度不及预期,房地产投资相对保持强劲,但基建和房地产的投资增速数据在5月份均出现下滑。消费方面,汽车销售大幅负增长,空调销售表现疲弱。出口方面,在贸易摩擦加剧和全球经济下行压力增大的背景下,上半年出口月度波动较大,累计出口与去年持平。通胀方面,由于猪肉及鲜菜价格的上涨影响,推动上半年通胀震荡上行,5月和6月均达到2.7%较高位置。政策方面,货币政策保持稳健,但一季度的货币和信贷投放力度超出预期,二季度数据有所回调,整体上货币政策在去杠杆和稳增长之间灵活平衡,M2增速稳在8.5%,社融增速企稳并回升到10.5%以上。财政政策持续发力,降税减费对财政收入造成一定约束,非税收入是上半年财政收入的支撑项,同时财政支出前置,地方债发行情况也超出市场预期,整体体现了财政政策的积极态度。市场方面,上半年上证50涨幅领先,食品饮料、非银、农业和家电行业涨幅靠前,可选消费、周期类表现较差。但在季度区间,市场风格出现一定的切换,一季度成长出现短期的较强反弹,但其后回吐了涨幅,消费尤其是食品饮料和农业表现出强势特点。盈利方面,尽管有降税减费等政策,但Q2经济下行压力加大,A股的盈利增速仍受到影响。上半年A股还受到一些内外部事件的影响。5月初贸易战升级后市场出现跳空下跌,但是6月中下旬中美双方磋商缓和后市场有所反弹。国内方面,包商银行事件之后,信用分层愈加显著,中小企业信用风险仍然较大。资产配置方面,本基金一季度保持了较高的股票仓位,二季度大幅降低了股票资产的配置比例。本基金今年上半年重点配置了计算机、先进制造、电子、新材料医药等创新类行业的龙头企业。中国经济的增长动能正在转为创新驱动,这类行业有望成为未来的主导产业。本基金重点投资了这些行业中竞争力突出、业绩确定性增长同时估值具有安全边际的公司。其次,本基金配置了消费行业尤其是必选消费行业的龙头企业。此外,一季度投资了受益于证券市场回暖的保险和券商的龙头公司。在选择公司的时候,重点考察了它们对于社会责任的履行情况。受结构性去杠杆以及贸易战等因素的影响,成长类公司二季度回撤幅度较大,本基金的净值也出现了一定程度的回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率18.60%,波动率1.50%,业绩比较基准收益率20.47%,波动率1.15%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2019年下半年中国经济仍将在调整中前行。全球经济原本处于周期性下行调整期,贸易战等因素将加速全球经济的调整。中国经济面临房地产市场存在泡沫化的风险、全社会杠杆水平较高等因素的制约,在经济出现周期性调整和外部环境出现恶化的情况下,也不会采取“大水漫灌”的方式去刺激经济。流动性方面,预计货币政策将松紧适度,保持流动性合理充裕。风险偏好方面,短期人民币贬值压力增加,资金有流出的压力,但中国经济长期发展的潜力仍然较大,中国股市的吸引力仍然存在。海外资金通过沪港通深港通等渠道持续进入中国A股市场,会继续成为A股市场流动性的重要推动力量。?我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动,从中国制造转向中国创造,从制造大国转向制造强国,从中国速度转向中国质量。本基金将努力通过研究发掘新经济中具有成长潜力的龙头企业,跟随企业成长,从而获取投资回报。(点击查看更多基金异动)

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