富国创业板B净值下跌2.08% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 今日富国创业板B下跌1.74%,成交10219.01万元。截至目前场内价格为1.132元, 当前本基金场外净值为1.1310元,环比上个交易日下跌2.08%,溢价率为0.09%,价格杠杆为1.861,净值杠杆为1.937,当前母基金净值为1.0840,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌39.98%,上折需母基金涨39.91%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.25%,近3个月本基金净值上涨13.78%,近6月本基金净值下跌7.14%,近1年本基金净值上涨27.80%,成立以来本基金累计净值为2.2230元,同期跟踪指数的涨幅为-1.21%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号