易方达并购重组B净值下跌2.88% 请保持关注
2019-10-01 06:51:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月01日讯 今日易方达并购重组B上涨0.12%,成交1.34万元。截至目前场内价格为0.823元, 当前本基金场外净值为0.7932元,环比上个交易日下跌2.88%,溢价率为3.76%,价格杠杆为2.172,净值杠杆为2.318,当前母基金净值为0.9041,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌29.14%,上折需母基金涨68.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.20%,近3个月本基金净值上涨1.47%,近6月本基金净值下跌12.86%,近1年本基金净值下跌1.28%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。