金融界基金10月01日讯 今日中融一带一路B下跌0.57%，成交0.23万元。截至目前场内价格为0.869元， 当前本基金场外净值为0.8600元，环比上个交易日下跌1.49%，溢价率为1.05%，价格杠杆为2.165，净值杠杆为2.231，当前母基金净值为0.9520，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌31.61%，上折需母基金涨58.56%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.23%，近3个月本基金净值下跌10.79%，近6月本基金净值下跌20.96%，近1年本基金净值下跌5.80%，成立以来本基金累计净值为0.0630元，同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。
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