鹏华高铁B净值下跌2.97% 请保持关注
2019-10-01 06:51:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月01日讯 今日鹏华高铁B下跌6.29%,成交0.06万元。截至目前场内价格为0.67元, 当前本基金场外净值为0.5560元,环比上个交易日下跌2.97%,溢价率为20.50%,价格杠杆为2.160,净值杠杆为2.859,当前母基金净值为0.7800,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌18.79%,上折需母基金涨94.28%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.18%,近3个月本基金净值下跌15.63%,近6月本基金净值下跌36.53%,近1年本基金净值下跌25.77%,成立以来本基金累计净值为0.0250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。