富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌2.44% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌1.56%,成交137.97万元。截至目前场内价格为0.696元, 当前本基金场外净值为0.6800元,环比上个交易日下跌2.44%,溢价率为2.35%,价格杠杆为2.405,净值杠杆为2.560,当前母基金净值为0.8580,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌24.36%,上折需母基金涨76.46%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.10%,近3个月本基金净值下跌0.58%,近6月本基金净值下跌6.72%,近1年本基金净值上涨12.77%,成立以来本基金累计净值为1.3400元,同期跟踪指数的涨幅为-1.04%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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