新华中证环保产业指数分级B净值下跌2.22% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 今日新华中证环保产业指数分级B下跌0.32%,成交0.11万元。截至目前场内价格为1.24元, 当前本基金场外净值为1.1870元,环比上个交易日下跌2.22%,溢价率为4.46%,价格杠杆为1.770,净值杠杆为1.896,当前母基金净值为1.1140,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌41.38%,上折需母基金涨36.22%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.45%,近3个月本基金净值下跌5.42%,近6月本基金净值下跌22.87%,近1年本基金净值下跌29.44%,成立以来本基金累计净值为0.1800元,同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号