金融界基金10月01日讯 今日中融银行B上涨0.95%，成交2.11万元。截至目前场内价格为0.743元， 当前本基金场外净值为0.7250元，环比上个交易日下跌2.29%，溢价率为2.48%，价格杠杆为2.378，净值杠杆为2.475，当前母基金净值为0.8840，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌26.12%，上折需母基金涨71.41%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.62%，近3个月本基金净值下跌3.97%，近6月本基金净值下跌0.82%，近1年本基金净值上涨5.53%，成立以来本基金累计净值为0.7250元，同期跟踪指数的涨幅为-0.99%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。