大成中证互联网金融指数分级B净值下跌3.77% 请保持关注
2019-10-01 06:51:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月01日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.905元, 当前本基金场外净值为0.7018元,环比上个交易日下跌3.77%,溢价率为28.95%,价格杠杆为1.899,净值杠杆为2.545,当前母基金净值为0.8725,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌24.74%,上折需母基金涨74.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.40%,近3个月本基金净值上涨2.86%,近6月本基金净值下跌17.17%,近1年本基金净值上涨41.35%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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